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BILAN CLINIQUE DES CEDRES 2021 Siren 493466395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1221166	1103133	118033	102821
Fonds commercial	1143800		1143800	1143800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4219590	2170882	2048708	874811
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24030173	20147553	3882620	2718872
Autres immobilisations corporelles	24011986	18920284	5091702	4850723
Immobilisations en cours	3252404		3252404	4654918
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4816		4816	4638
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1335686		1335686	1202665
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	59219621	42341852	16877769	15553249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3355790		3355790	3097227
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	592591		592591	608144
Clients et comptes rattachés	5799159	329084	5470075	5454413
Autres créances	30943989		30943989	17800116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3066378		3066378	14909602
Charges constatées d’avance	262932		262932	1929036
TOTAL (II)	44020839	329084	43691755	43798539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103240460	42670936	60569524	59351787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11202033		11202033	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1120203		1120203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5608871		4329647	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1685490		1279224	
Subventions d’investissement	171425		50463	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19788023		17981570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	895365		369211	
Provisions pour charges	4309606		4422455	
TOTAL (III)	5204971		4791666	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1288		1406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35258		38483	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10571500		9675791	
Dettes fiscales et sociales	14457249		12568174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	582981		82799	
Autres dettes	9902795		14212717	
Produits constatés d’avance (2)	25459		-819	
TOTAL (IV)	35576530		36578551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60569524		59351787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6742749		6742749	2491519
Production vendue biens				
Production vendue services	83168053		83168053	36694759
Chiffres d’affaires nets	89910802		89910802	39186278
				
Production stockée				
Production immobilisée			11383	
Subventions d’exploitation			9276883	7093671
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			639755	221596
Autres produits			314684	41208
Total des produits d’exploitation (I)			100153508	46542753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6640564	2546192
Variation de stock (marchandises)			-4968	3002
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14454337	5777243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-253595	-11325
Autres achats et charges externes			26037617	12526676
Impôts, taxes et versements assimilés			6490708	3151409
Salaires et traitements			29889838	14744990
Charges sociales			10788233	4656343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2533556	1318426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			211642	40802
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			293402	123424
Autres charges			213013	90019
Total des charges d’exploitation (II) 			97294346	44967201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2859162	1575552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39170	23481
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16925	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56095	23481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1168	618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1168	618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54928	22863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2914090	1598415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31491		1332	
Reprises sur provisions et transferts de charges	248878		208612	
Total des produits exceptionnels (VII)	280369		209944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2467		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	246213		102821	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	824108		273835	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1072788		388656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-792419		-178711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59167		36465	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	377013		104014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100489972		46776178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98804481		45496954	
BENEFICE OU PERTE	1685490		1279224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2292431		72535
Total Immobilisations corporelles		51861812		7197721
Total Immobilisations financières		1207303		133199
Total Général		55361546		7403455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2364966
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3252404		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3545379		55514153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1340502
Total Général		3545379		59219621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1045810	57323		1103133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38762487	2476232		41238720
AMORTISSEMENTS Total Général	39808297	2533556		42341852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4309606
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				880364
Total Provisions pour risques et charges	4791666	1117510	704207	5204969
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	178742		58300	120442
Autres provisions pour dépréciation		211642	3000	208642
Total Provisions pour dépréciation	178742	211642	61300	329084
TOTAL GENERAL	4970408	1329152	765506	5534055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		505044	516629	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		824108	248878	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1335686		1335686	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1071	1071		
Autres créances clients	5798088	5798088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	837070	837070		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2956245	2956245		
Impôts sur les bénéfices	227353	227353		
T. V. A.	24619	24619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	912214	912214		
Groupe et associés	23732777	23732777		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2253712	2253712		
Charges constatées d’avance	262932	262932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38341766	37139101	1202666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1288	1288		
Fournisseurs et comptes rattachés	10571500	10571500		
Personnel et comptes rattachés	5480666	5480666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6643290	6643290		
Impôts sur les bénéfices	131797	131797		
T.V.A.	183631	183631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2017865	2017865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	582981	582981		
Groupe et associés	118	118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9937935	9937935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25459	25459		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35576530	35576530		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel