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BILAN CLINIQUE DES CEDRES 2020 Siren 493466395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1148631	1045810	102821	117622
Fonds commercial	1143800		1143800	1143800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2869506	1994695	874811	895807
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21829042	19110170	2718872	3009532
Autres immobilisations corporelles	22508345	17657622	4850723	5034044
Immobilisations en cours	4654918		4654918	3624437
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4638		4638	4528
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1202665		1202665	1145159
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55361546	39808297	15553249	14974929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3097227		3097227	3088905
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	608144		608144	
Clients et comptes rattachés	5633155	178742	5454413	6394578
Autres créances	17800116		17800116	11957877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14909602		14909602	4003023
Charges constatées d’avance	1929036		1929036	199918
TOTAL (II)	43977281	178742	43798539	25644301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99338826	39987039	59351787	40619230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11202033		11202033	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1120203		1120203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4329647		4925574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1279224		-595928	
Subventions d’investissement	50463		50463	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17981570		16702345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	369211		359905	
Provisions pour charges	4422455		4323183	
TOTAL (III)	4791666		4683088	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1406		1288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38483		68225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9675791		8075969	
Dettes fiscales et sociales	12568174		9860005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82799		110981	
Autres dettes	14212717		1117329	
Produits constatés d’avance (2)	-819			
TOTAL (IV)	36578551		19233797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59351787		40619230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2491519		2491519	4411708
Production vendue biens				
Production vendue services	36694759		36694759	87789457
Chiffres d’affaires nets	39186278		39186278	92201165
				
Production stockée				
Production immobilisée				135980
Subventions d’exploitation			7093671	1560227
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221596	957303
Autres produits			41208	171687
Total des produits d’exploitation (I)			46542753	95026363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2546192	4423359
Variation de stock (marchandises)			3002	-2233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5777243	13249647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11325	-232111
Autres achats et charges externes			12526676	26366738
Impôts, taxes et versements assimilés			3151409	6384862
Salaires et traitements			14744990	28304111
Charges sociales			4656343	9837495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1318426	2330105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40802	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123424	608077
Autres charges			90019	2012401
Total des charges d’exploitation (II) 			44967201	93282451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1575552	-256088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23481	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23481	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			618	25312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			618	25312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22863	-25308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1598415	-281396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1332		249445	
Reprises sur provisions et transferts de charges	208612		16633	
Total des produits exceptionnels (VII)	209944		266078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12000		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102821		615994	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	273835		63703	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	388656		694696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178711		-428618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36465			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104014		-114087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46776178		93292445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45496954		93888372	
BENEFICE OU PERTE	1279224		-595928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2275725		16706
Total Immobilisations corporelles		50039389		1822423
Total Immobilisations financières		1149687		57616
Total Général		53464801		1896746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2292431
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4654918		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51861812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1207303
Total Général				55361546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1014303	31507		1045810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37475568	1286919		38762487
AMORTISSEMENTS Total Général	38489871	1318426		39808297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64078
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4422455
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				305134
Total Provisions pour risques et charges	4683088	397259	288680	4791666
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	137940	40802		178742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137940	40802		178742
TOTAL GENERAL	4821028	438061	288680	4970408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		164226	80068	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		273835	208612	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1202665		1202665	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3618	3618		
Autres créances clients	5629536	5629536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	497355	497355		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2322417	2322417		
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T. V. A.	30162	30162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6476583	6476583		
Groupe et associés	7425096	7425096		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1048502	1048502		
Charges constatées d’avance	1929036	1929036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26564972	25362307	1202665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1288	1288		
Fournisseurs et comptes rattachés	9675791	9675791		
Personnel et comptes rattachés	4669814	4669814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5795613	5795613		
Impôts sur les bénéfices	420322	420322		
T.V.A.	160491	160491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1521934	1521934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82799	82799		
Groupe et associés	118	118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14212716	14212716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-819	-819		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36540068	36540068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel