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BILAN CLINIQUE DES CEDRES 2019 Siren 493466395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1131925	1014303	117622	145591
Fonds commercial	1143800		1143800	1143800
Autres immobilisations incorporelles				743179
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2794387	1898580	895807	1104259
Constructions	21497675	18488142	3009532	3660696
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22122890	17088846	5034044	6043335
Autres immobilisations corporelles	3624437		3624437	2196494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4528		4528	3635
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1145159		1145159	1018209
Autres immobilisations financières				6504
TOTAL (I)	53464801	38489871	14974929	16065701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3088905		3088905	2854560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6532519	137940	6394578	7714179
Autres créances	11957877		11957877	19525872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4003023		4003023	68212
Charges constatées d’avance	199918		199918	1987234
TOTAL (II)	25782241	137940	25644301	32150057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79247042	38627812	40619230	48215758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11202033		11202033	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1120203		1120203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4925574		4749591	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-595928		1875983	
Subventions d’investissement	50463		55509	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16702345		19003319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	359905		325955	
Provisions pour charges	4323183		4115034	
TOTAL (III)	4683088		4440989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1606219	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1288		1288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68225		69055	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8075969		11941147	
Dettes fiscales et sociales	9860005		9394368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110981		522723	
Autres dettes	1117329		1146130	
Produits constatés d’avance (2)			90520	
TOTAL (IV)	19233797		24771450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40619230		48215758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4411708		4411708	3393902
Production vendue biens				
Production vendue services	85789457		85789457	83619106
Chiffres d’affaires nets	90201165		90201165	87013008
				
Production stockée				
Production immobilisée			135980	299433
Subventions d’exploitation			1560227	1401496
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			957303	1515030
Autres produits			171687	77954
Total des produits d’exploitation (I)			93026363	90306920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4423359	3457534
Variation de stock (marchandises)			-2233	5609
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13249647	12591221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-232111	-283213
Autres achats et charges externes			26366738	25249158
Impôts, taxes et versements assimilés			6384862	6503857
Salaires et traitements			28304111	27424653
Charges sociales			9837495	9778463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2330105	2319939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			608077	1220009
Autres charges			2012401	188546
Total des charges d’exploitation (II) 			93282451	88478113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-256089	1828807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25312	22083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25312	22083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25308	-22083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-281397	1806724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	249445		8334	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16633		185432	
Total des produits exceptionnels (VII)	266078		193766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15000		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	615994		219568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63703		176400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	694696		398968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-428618		-205201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-114087		-274461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93292445		90500686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93888372		88624703	
BENEFICE OU PERTE	-595928		1875983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2943609		211275
Total Immobilisations corporelles		47665851		2411286
Total Immobilisations financières		1028348		127843
Total Général		51637807		2750403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			879159	2275725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37747	50039389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6504	1149687
Total Général			923410	53464801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	911039	103264		1014303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34661067	2814502		37475568
AMORTISSEMENTS Total Général	35572106	2917765		38489871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				119994
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4323183
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				239911
Total Provisions pour risques et charges	4440989	671913	429814	4683088
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	335960		198020	137940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	335960		198020	137940
TOTAL GENERAL	4776950	671913	627834	4821028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		608210	611201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		63703	16633	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1145159		1145159	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1328	1328		
Autres créances clients	6531191	6531191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37245	37245		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1934648	1934648		
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7401615	7401615		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2584366	2584366		
Charges constatées d’avance	199918	199918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19835473	18690313	1145159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1288	1288		
Fournisseurs et comptes rattachés	8075969	8075969		
Personnel et comptes rattachés	2941037	2941037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5201400	5201400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127838	127838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1589730	1589730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110981	110981		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1117329	1117329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19165573	19165573		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel