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BILAN CLINIQUE DES CEDRES 2018 Siren 493466395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1056630	911039	145591	184049
Fonds commercial	1143800		1143800	1143800
Autres immobilisations incorporelles	743179		743179	443746
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2713572	1609313	1104259	1262562
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21008606	17347910	3660696	3066568
Autres immobilisations corporelles	21747179	15703844	6043335	6740002
Immobilisations en cours	2196494		2196494	871334
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3635		3635	3635
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1018209		1018209	895108
Autres immobilisations financières	6504		6504	6504
TOTAL (I)	51637807	35572106	16065701	14617309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2854560		2854560	2576957
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8017639	303460	7714179	7877355
Autres créances	19558372	32500	19525872	18296019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68212		68212	26338
Charges constatées d’avance	1987234		1987234	1946078
TOTAL (II)	32486017	335960	32150057	30722746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84123825	35908066	48215758	45340055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11202033		11202033	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1120203		1120203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4749591		4523133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1875983		1426458	
Subventions d’investissement	55509		60555	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19003319		18332382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	325955		387191	
Provisions pour charges	4115034		3981796	
TOTAL (III)	4440989		4368987	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1606219		1133568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1288		1288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69055		69190	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11941147		10388286	
Dettes fiscales et sociales	9394368		9711426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	522723		223096	
Autres dettes	1146130		1069907	
Produits constatés d’avance (2)	90520		41923	
TOTAL (IV)	24771450		22638685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48215758		45340055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3393902		3393902	2976989
Production vendue biens				
Production vendue services	83619106		83619106	83577272
Chiffres d’affaires nets	87013008		87013008	86554261
				
Production stockée				
Production immobilisée			299433	138392
Subventions d’exploitation			1401496	865337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1515030	1311123
Autres produits			77954	110070
Total des produits d’exploitation (I)			90306920	88979182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3457534	2947074
Variation de stock (marchandises)			5609	27978
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12591221	13319081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-283213	-275119
Autres achats et charges externes			25249158	23926221
Impôts, taxes et versements assimilés			6503857	6452303
Salaires et traitements			27424653	27477548
Charges sociales			9778463	9514291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2319939	2251871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22338	5069
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1220009	994443
Autres charges			188546	265282
Total des charges d’exploitation (II) 			88478113	86906042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1828807	2073140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22083	12513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22083	12513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22083	-12513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1806724	2060627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			155671	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8334		87616	
Reprises sur provisions et transferts de charges	185432		160600	
Total des produits exceptionnels (VII)	193766		403887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	219568		1455593	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	176400			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	398968		1455593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205201		-1051707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-274461		-417538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90500686		89383069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88624703		87956611	
BENEFICE OU PERTE	1875983		1426458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2604315		339293
Total Immobilisations corporelles		44359913		3369873
Total Immobilisations financières		905247		123101
Total Général		47869476		3832268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2943609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63936	47665851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1028348
Total Général			63936	51637807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	832720	78319		911039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32419447	2241620		34661067
AMORTISSEMENTS Total Général	33252167	2319939		35572106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				133114
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4115034
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				192842
Total Provisions pour risques et charges	4368987	641433	569431	4440989
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	319467	22338	38344	303460
Autres provisions pour dépréciation	32500			32500
Total Provisions pour dépréciation	351967	22338	38344	335960
TOTAL GENERAL	4720954	663771	607775	4776950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		487371	422343	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		176400	185432	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1018209		1018209	
Autres immobilisations financières	6504		6504	
Clients douteux ou litigieux	1389	1389		
Autres créances clients	8016250	8016250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28176	28176		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1510737	1510737		
Impôts sur les bénéfices	1331101	1331101		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14101615	14101615		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2586743	2586743		
Charges constatées d’avance	1987234	1987234		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30587957	29563245	1024713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1606219	1606219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1288	1288		
Fournisseurs et comptes rattachés	11941147	11941147		
Personnel et comptes rattachés	2849071	2849071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4728254	4728254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197324	197324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1619719	1619719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	522723	522723		
Groupe et associés	405	405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1145725	1145725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90520	90520		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24702394	24702394		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	857		857	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	857		857