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BILAN CLINIQUE DES CEDRES 2017 Siren 493466395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1016769	832720	184049	184718
Fonds commercial	1143800		1143800	1143800
Autres immobilisations incorporelles	443746		443746	305354
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2713572	1451010	1262562	1422654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19484298	16417730	3066568	2969882
Autres immobilisations corporelles	21290710	14550707	6740002	6929203
Immobilisations en cours	871334		871334	724956
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3635		3635	2671
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	895108		895108	771407
Autres immobilisations financières	6504		6504	6504
TOTAL (I)	47869476	33252167	14617309	14461149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2576957		2576957	2329816
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8196821	319467	7877355	6643020
Autres créances	18328519	32500	18296019	18665945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26338		26338	16062
Charges constatées d’avance	1946078		1946078	1910776
TOTAL (II)	31074713	351967	30722746	29565620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78944189	33604133	45340055	44026770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11202033		11202033	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1120203		1120203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4523133		4116894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1426458		2406238	
Subventions d’investissement	60555		65601	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18332382		18910970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	387191		630947	
Provisions pour charges	3981796		3829742	
TOTAL (III)	4368987		4460689	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1133568		501335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1288		1288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69190		52575	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10388286		11090437	
Dettes fiscales et sociales	9711426		7911616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	223096		136575	
Autres dettes	1069907		919359	
Produits constatés d’avance (2)	41923		41923	
TOTAL (IV)	22638685		20655110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45340055		44026770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2976989		2976989	2556793
Production vendue biens				
Production vendue services	83577272		83577272	81950388
Chiffres d’affaires nets	86554261		86554261	84507181
				
Production stockée				
Production immobilisée			138392	123606
Subventions d’exploitation			865337	1888468
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1311123	1742730
Autres produits			110070	104863
Total des produits d’exploitation (I)			88979182	88366848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2947074	2534227
Variation de stock (marchandises)			27978	4923
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13319081	13760773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-275119	212144
Autres achats et charges externes			23926221	22952862
Impôts, taxes et versements assimilés			6452303	5877337
Salaires et traitements			27477548	26785053
Charges sociales			9514291	9770309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2251871	1993208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5069	144536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			994443	1071295
Autres charges			265282	68527
Total des charges d’exploitation (II) 			86906042	85175193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2073140	3191655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12513	8605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12513	8605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12513	-8605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2060627	3183050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	155671			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87616		93175	
Reprises sur provisions et transferts de charges	160600		318560	
Total des produits exceptionnels (VII)	403887		411735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			247680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1455593		581966	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			204278	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1455593		1033925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1051707		-622190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-417538		154621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89383069		88778583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87956611		86372345	
BENEFICE OU PERTE	1426458		2406238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2395055		209261
Total Immobilisations corporelles		42285808		2074106
Total Immobilisations financières		780582		124665
Total Général		45461445		2408031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2604315
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15603		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44359913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				905247
Total Général				47869476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	761183	71537		832720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30239113	2180334		32419447
AMORTISSEMENTS Total Général	31000296	2251871		33252167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				185318
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3981796
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				201874
Total Provisions pour risques et charges	4460689	508300	600002	4368987
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	378942	5069	64544	319467
Autres provisions pour dépréciation	32500			32500
Total Provisions pour dépréciation	411442	5069	64544	351967
TOTAL GENERAL	4872131	513369	664545	4720954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		513369	503945	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			160600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	895108	895108		
Autres immobilisations financières	6504	6504		
Clients douteux ou litigieux	1071			
Autres créances clients	8195750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9295			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1068504			
Impôts sur les bénéfices	1568757			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14497539			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1184423			
Charges constatées d’avance	1946078			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29373030	28471418	901612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1133568	1133568		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1288	1288		
Fournisseurs et comptes rattachés	10388286	10388286		
Personnel et comptes rattachés	2674040	2674040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5260787	5260787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158597	158597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1618002	1618002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	223096	223096		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1069907	1069907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41923	41923		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22569495	22569495		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	857			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	857