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BILAN CLINIQUE DES CEDRES 2016 Siren 493466395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	945901	761183	184718	233888
Fonds commercial	1143800		1143800	1143800
Autres immobilisations incorporelles	305354		305354	181748
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2713572	1290918	1422654	1601609
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18460408	15490526	2969882	3251073
Autres immobilisations corporelles	20386872	13457669	6929203	5526447
Immobilisations en cours	724956		724956	343509
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2671		2671	2671
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	771407		771407	652198
Autres immobilisations financières	6504		6504	6504
TOTAL (I)	45461445	31000296	14461149	12943448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2329816		2329816	2546883
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7021962	378942	6643020	6976954
Autres créances	18698445	32500	18665945	18109943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16062		16062	866153
Charges constatées d’avance	1910776		1910776	1834739
TOTAL (II)	29977062	411442	29565620	30334672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75438507	31411737	44026770	43278120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11202033		11202033	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1120203		709427	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4116894		3879106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2406238		3148565	
Subventions d’investissement	65601		70648	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18910970		19009778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	630947		745746	
Provisions pour charges	3829742		3741139	
TOTAL (III)	4460689		4486885	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501335		1000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1288		1288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52575		52275	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11090437		9613985	
Dettes fiscales et sociales	7911616		8899218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136575		467625	
Autres dettes	919359		622029	
Produits constatés d’avance (2)	41923		124036	
TOTAL (IV)	20655110		19781457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44026770		43278120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2556793		2556793	3678107
Production vendue biens				
Production vendue services	81950388		81950388	80852451
Chiffres d’affaires nets	84507181		84507181	84530558
				
Production stockée				
Production immobilisée			123606	181748
Subventions d’exploitation			1888468	888955
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1742730	617199
Autres produits			104863	164387
Total des produits d’exploitation (I)			88366848	86382847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2534227	3983494
Variation de stock (marchandises)			4923	7140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13760773	12308335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			212144	-294597
Autres achats et charges externes			22952862	22145732
Impôts, taxes et versements assimilés			5877337	5804526
Salaires et traitements			26785053	26031465
Charges sociales			9770309	9653183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1993208	2329333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			144536	193289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1071295	549847
Autres charges			68527	88967
Total des charges d’exploitation (II) 			85175193	82800713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3191655	3582134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8605	14332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8605	14332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8605	-14328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3183050	3567806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93175		321006	
Reprises sur provisions et transferts de charges	318560		57750	
Total des produits exceptionnels (VII)	411735		378756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	247680		3400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	581966		516362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	204278		231900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1033925		751662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-622190		-372906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154621		46335	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88778583		86761608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86372345		83613043	
BENEFICE OU PERTE	2406238		3148565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2240873		154181
Total Immobilisations corporelles		39048289		3408816
Total Immobilisations financières		661373		119209
Total Général		41950536		3682207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2395055
Virement postes immobilisations corporelles en cours		134989		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			171297	42285808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				780582
Total Général			171297	45461445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	681437	79746		761183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28325651	1913462		30239113
AMORTISSEMENTS Total Général	29007088	1993208		31000296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				268474
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3829742
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				362474
Total Provisions pour risques et charges	4486885	615573	641769	4460689
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	299383	144536	64977	378942
Autres provisions pour dépréciation	32500			32500
Total Provisions pour dépréciation	331883	144536	64977	411442
TOTAL GENERAL	4818768	760109	706746	4872131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		555831	388186	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		204278	318560	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	771407			
Autres immobilisations financières	6504			
Clients douteux ou litigieux	6521			
Autres créances clients	7015440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13129			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	538073			
Impôts sur les bénéfices	1408928			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14101343			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2636972			
Charges constatées d’avance	1910776			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28409095	27631183	777911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	501335	501335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1288	1288		
Fournisseurs et comptes rattachés	11090437	11090437		
Personnel et comptes rattachés	2603430	2603430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3708160	3708160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136634	136634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1463393	1463393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136575	136575		
Groupe et associés	153389	153389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	765970	765970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41923	41923		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20602535	20602535		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	841			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	841