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BILAN CLINIQUE BELHARRA 2021 Siren 493462154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	574313	513290	61023	47277
Fonds commercial	5473035		5473035	5473035
Autres immobilisations incorporelles	74198		74198	9377
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21583	6588	14995	17152
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12826988	9512362	3314625	3436936
Autres immobilisations corporelles	3308437	1927480	1380957	1420090
Immobilisations en cours	206259		206259	258556
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	310		310	310
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	946917		946917	879202
Autres immobilisations financières	10550		10550	2664
TOTAL (I)	23442590	11959720	11482869	11544600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2610204	9161	2601043	2470364
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20541		20541	17679
Avances et acomptes versés sur commandes	41800		41800	
Clients et comptes rattachés	4867098	413532	4453566	4501196
Autres créances	10734484		10734484	11959924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124933		124933	88460
Charges constatées d’avance	2689559		2689559	2864934
TOTAL (II)	21088618	422692	20665926	21902557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44531208	12382413	32148795	33447157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7509916		7509916	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3868886		3868886	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750991		750991	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1250286		1986166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1771519		-735881	
Subventions d’investissement	23155			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15174753		13380078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	677875		755122	
Provisions pour charges	2467881		2521476	
TOTAL (III)	3145756		3276598	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132083		279010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	530490		530490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88789		79956	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7781321		6814565	
Dettes fiscales et sociales	4383333		3475408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	419553		423419	
Autres dettes	307587		5187634	
Produits constatés d’avance (2)	185131			
TOTAL (IV)	13828287		16790481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32148795		33447157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	530490			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6917702		6917702	2585997
Production vendue biens				
Production vendue services	48467520		48467520	19738607
Chiffres d’affaires nets	55385223		55385223	22324605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2983366	2172606
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			852210	867941
Autres produits			91652	37182
Total des produits d’exploitation (I)			59312452	25402333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6816031	2584377
Variation de stock (marchandises)			-103733	-52770
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8976091	3700766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29308	22681
Autres achats et charges externes			15562229	7862232
Impôts, taxes et versements assimilés			3488870	1710194
Salaires et traitements			15688507	7802632
Charges sociales			5478420	2402411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1266170	655003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			241842	39428
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			441371	95976
Autres charges			50528	21326
Total des charges d’exploitation (II) 			57877018	26844257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1435434	-1441924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			370545	544788
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				53345
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			370545	598133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1972	1838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1972	1838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			368573	596294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1804007	-845630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27176			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1654		4311	
Reprises sur provisions et transferts de charges	325355			
Total des produits exceptionnels (VII)	354187		4311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	344497		4812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			71687	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	344497		76498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9690		-72188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42178		-181937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60037184		26004776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58265665		26740657	
BENEFICE OU PERTE	1771519		-735881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6011243		110302
Total Immobilisations corporelles		15778308		1277093
Total Immobilisations financières		882176		75601
Total Général		22671728		1462995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6121545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		258556	433577	16363267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				957777
Total Général		258556	433577	23442590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	481554	31736		513290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10645573	1234434	433577	11446430
AMORTISSEMENTS Total Général	11127128	1266170	433577	11959720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				677875
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2467881
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3276598	441371	572214	3145756
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9660		500	9161
Sur comptes clients	171689	241842		413532
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181350	241842	500	422692
TOTAL GENERAL	3457948	683214	572714	3568448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		663214	247359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			325355	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	946917	23530	923387	
Autres immobilisations financières	10550	10550		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4867098	4867098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3662	3662		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35464	35464		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60432	60432		
Groupe et associés	10044874	10044874		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	590052	590052		
Charges constatées d’avance	2689559	2689559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19248609	18325222	923387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132083	132083		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				530490
Emprunts et dettes financières divers	530490			
Fournisseurs et comptes rattachés	7781321	7781321		
Personnel et comptes rattachés	1835252	1835252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1405694	1405694		
Impôts sur les bénéfices	42178	42178		
T.V.A.	46976	46976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1053233	1053233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	419553	419553		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	307586	307586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	185131	185131		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13739498	13209008		530490
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel