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BILAN CLINIQUE BELHARRA 2018 Siren 493462154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	491386	444083	47303	27297
Fonds commercial	5473035		5473035	5473035
Autres immobilisations incorporelles	5576		5576	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21583	1194	20389	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11212690	7757013	3455677	3390956
Autres immobilisations corporelles	3081844	1457470	1624374	2227250
Immobilisations en cours	280339		280339	42305
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53545	53345	200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	799113		799113	745356
Autres immobilisations financières	2664		2664	2664
TOTAL (I)	21421774	9713106	11708668	11909064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2278713	13883	2264830	1991071
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31998		31998	30754
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5276445	116116	5160329	5793988
Autres créances	2653103		2653103	2362784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3263159		3263159	4898792
Charges constatées d’avance	1739822		1739822	1932932
TOTAL (II)	15243240	129999	15113241	17010321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36665014	9843105	26821909	28919385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7509916		7509916	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3868886		3868886	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750991		750991	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4796727		5775057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2537490		-978329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14389031		16926520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1189133		732550	
Provisions pour charges	2429232		2319662	
TOTAL (III)	3618365		3052212	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	530490		530490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	126600		152114	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4770660		4738458	
Dettes fiscales et sociales	2935960		3077210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	289188		173003	
Autres dettes	161616		269378	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8814514		8940653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26821909		28919385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3177156		3177156	4050411
Production vendue biens				
Production vendue services	42790249		42790249	43372197
Chiffres d’affaires nets	45967405		45967405	47422608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1118402	936032
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1772430	1067207
Autres produits			36696	45855
Total des produits d’exploitation (I)			48894933	49471703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3189736	3989514
Variation de stock (marchandises)			-56654	33687
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8239596	8356811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-218757	-122842
Autres achats et charges externes			14743516	14712092
Impôts, taxes et versements assimilés			3468816	2993286
Salaires et traitements			15081998	14316619
Charges sociales			4985113	4919827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1354462	1326235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			408	77792
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			971258	401703
Autres charges			42803	131877
Total des charges d’exploitation (II) 			51802295	51136600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2907362	-1664896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			370972	407116
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			370972	407116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3603	7896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3603	7896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			367370	399220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2539993	-1265677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69670		96194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	401			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70071		96194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217086		78787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226686		78787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156615		17406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-159118		-269941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49335976		49975013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51873466		50953342	
BENEFICE OU PERTE	-2537490		-978329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5887598		57899
Total Immobilisations corporelles		13661043		1042407
Total Immobilisations financières		748220		855321
Total Général		20296861		1955628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-24499		5969996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24499	82495	14596456
Prêts et immobilisations financières			748020	
Total Immobilisations financières			748220	855321
Total Général			830715	21421774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	387266	56817		444083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8000531	1524564	309418	9215678
AMORTISSEMENTS Total Général	8387797	1581381	309418	9659761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1143633
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2429232
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3052212	971258	405105	3618365
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				53345
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13475	408		13883
Sur comptes clients	337259		221143	116116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	350733	53753	221143	183343
TOTAL GENERAL	3402945	1025011	626248	3801708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		971666	626248	
                                             - Financières		53345		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	799113		799113	
Autres immobilisations financières	2664		2664	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5276445	5276445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	334	334		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	163359	163359		
Impôts sur les bénéfices	723292	723292		
T. V. A.	39989	39989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45028	45028		
Groupe et associés	26854	26854		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1654248	1654248		
Charges constatées d’avance	1739822	1739822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10471146	9669370	801777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	530490	530490		
Fournisseurs et comptes rattachés	4770660	4770660		
Personnel et comptes rattachés	878884	878884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1197081	1197081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	859994	859994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	289188	289188		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161616	161616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8687914	8687914		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	530490			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	530490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	488		461	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	488		461