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BILAN CLINIQUE BELHARRA 2017 Siren 493462154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	414563	387266	27297	59710
Fonds commercial	5473035		5473035	5473035
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10034302	6643346	3390956	3405288
Autres immobilisations corporelles	3584435	1357185	2227250	2273744
Immobilisations en cours	42305		42305	116476
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	745356		745356	692897
Autres immobilisations financières	2664		2664	2664
TOTAL (I)	20296861	8387797	11909064	12024014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2004546	13475	1991071	1910704
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30754		30754	25700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6131246	337259	5793988	4713093
Autres créances	2362784		2362784	1698816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4898792		4898792	6603714
Charges constatées d’avance	1932932		1932932	3490324
TOTAL (II)	17361055	350733	17010321	18442349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37657916	8738531	28919385	30466363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7509916		7509916	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3868886		3868886	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750991		750991	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5775057		7163762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-978329		-1388705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16926520		17904849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	732550		711938	
Provisions pour charges	2319662		2216736	
TOTAL (III)	3052212		2928674	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530490		530490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152114		111872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4738458		5431935	
Dettes fiscales et sociales	3077210		2943348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173003		259488	
Autres dettes	269378		355708	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8940653		9632840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28919385		30466363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4050411		4050411	3181270
Production vendue biens				
Production vendue services	43372197		43372197	42266538
Chiffres d’affaires nets	47422608		47422608	45447808
				
Production stockée				
Production immobilisée				28793
Subventions d’exploitation			936032	879054
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1067207	1079476
Autres produits			45855	56266
Total des produits d’exploitation (I)			49471703	47491396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3989514	3266919
Variation de stock (marchandises)			33687	-118310
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8356811	8106141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-122842	72425
Autres achats et charges externes			14712092	14249331
Impôts, taxes et versements assimilés			2993286	2810343
Salaires et traitements			14316619	13779050
Charges sociales			4919827	5248733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1326235	1201178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77792	105392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			401703	397117
Autres charges			131877	52840
Total des charges d’exploitation (II) 			51136600	49171160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1664896	-1679764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			407116	204131
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			407116	204131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7896	476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7896	476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			399220	203655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1265677	-1476108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96194		62014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			203825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96194		265839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78787		33791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			347980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78787		381771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17406		-115932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-269941		-203336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49975013		47961367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50953342		49350072	
BENEFICE OU PERTE	-978329		-1388705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5886855		743
Total Immobilisations corporelles		12502961		1158082
Total Immobilisations financières		695761		62270
Total Général		19085576		1221096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5887598
Virement postes immobilisations corporelles en cours		107736		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13661043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9811	748220
Total Général			9811	20296861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	354110	33156		387266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6707453	1293079		8000531
AMORTISSEMENTS Total Général	7061562	1326235		8387797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				657550
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2319662
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75000
Total Provisions pour risques et charges	2928674	401703	278165	3052212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9742	5000	1267	13475
Sur comptes clients	378581	72792	114115	337259
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	388323	77792	115382	350733
TOTAL GENERAL	3316997	479495	393547	3402945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		479495	393547	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	745356			
Autres immobilisations financières	2664			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6131246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2865			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81663			
Impôts sur les bénéfices	832973			
T. V. A.	93799			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24781			
Groupe et associés	26855			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1299847			
Charges constatées d’avance	1932932			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11174982	10426962	748020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	530490	530490		
Fournisseurs et comptes rattachés	4738458	4738458		
Personnel et comptes rattachés	1108257	1108257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1201511	1201511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	767442	767442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173003	173003		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	269378	269378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8788539	8788539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	461			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	461