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BILAN CLINIQUE BELHARRA 2016 Siren 493462154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	413820	354110	59710	46147
Fonds commercial	5473035		5473035	5473035
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9132993	5727705	3405288	3342684
Autres immobilisations corporelles	3253491	979747	2273744	1910922
Immobilisations en cours	116476		116476	42795
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	54245
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	692897		692897	640902
Autres immobilisations financières	2664		2664	100
TOTAL (I)	19085576	7061562	12024014	11510830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1920446	9742	1910704	1886222
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25700		25700	14040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5091674	378581	4713093	4557867
Autres créances	1698816		1698816	1497060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6603714		6603714	10932469
Charges constatées d’avance	3490324		3490324	2370404
TOTAL (II)	18830673	388323	18442349	21258062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37916249	7449885	30466363	32768892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7509916		7509916	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3868886		3868886	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750991		750991	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7163762		9522414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1388705		-2358652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17904849		19293555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	711938		640529	
Provisions pour charges	2216736		2170458	
TOTAL (III)	2928674		2810987	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	530490		530490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111872		100760	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5431935		6092017	
Dettes fiscales et sociales	2943348		3254548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	259488		260852	
Autres dettes	355708		425684	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9632840		10664351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30466363		32768892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3181270		3181270	1651885
Production vendue biens				17056555
Production vendue services	42266538		42266538	26637422
Chiffres d’affaires nets	45447808		45447808	45345861
				
Production stockée				
Production immobilisée			28793	63283
Subventions d’exploitation			879054	550062
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1079476	1882041
Autres produits			56266	46851
Total des produits d’exploitation (I)			47491396	47888098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3266919	1760609
Variation de stock (marchandises)			-118310	-50440
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8106141	9009165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			72425	202288
Autres achats et charges externes			14249331	13966901
Impôts, taxes et versements assimilés			2810343	2410227
Salaires et traitements			13779050	13848939
Charges sociales			5248733	5191070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1201178	1286264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105392	53806
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			397117	8208
Autres charges			52840	55537
Total des charges d’exploitation (II) 			49171160	47742574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1679764	145524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			204131	6810
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204131	6810
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			476	2879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			476	2879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			203655	3931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1476108	149454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62014		1029611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	203825		328884	
Reprises sur provisions et transferts de charges			598784	
Total des produits exceptionnels (VII)	265839		1957279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33791		649930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	347980		3915351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	381771		4565281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115932		-2608001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-203336		-99895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47961367		49852187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49350072		52210839	
BENEFICE OU PERTE	-1388705		-2358652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5843852		43003
Total Immobilisations corporelles		10832115		1670845
Total Immobilisations financières		695247		64249
Total Général		17371214		1778098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5886855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12502961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63736	695761
Total Général			63736	19085576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	324670	29440		354110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5535714	1171738		6707453
AMORTISSEMENTS Total Général	5860384	1201178		7061562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				606296
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2216736
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105642
Total Provisions pour risques et charges	2810987	412665	294977	2928674
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9742		9742
Sur comptes clients	231311	147270		378581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	231311	157012		388323
TOTAL GENERAL	3042298	569677	294977	3316997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		569677	294977	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	692897			
Autres immobilisations financières	2664			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5091674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40852			
Impôts sur les bénéfices	717195			
T. V. A.	66424			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41521			
Groupe et associés	29123			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	803700			
Charges constatées d’avance	3490324			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10976374	10280813	695561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	530490	530490		
Fournisseurs et comptes rattachés	5431935	5431935		
Personnel et comptes rattachés	880077	880077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1230878	1230878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	832393	832393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	259488	259488		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	355708	355708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9520968	9520968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	501			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	501