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BILAN CAMPENON BERNARD CENTRE EST 2017 Siren 493452015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	567433	567433		10000
Autres immobilisations incorporelles	24233	24233		105
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81981	81981		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	376121	330594	45527	104
Autres immobilisations corporelles	740080	403882	336198	90703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54197		54197	54197
Créances rattachées à des participations	333		333	333
Autres titres immobilisés				
Prêts	12670		12670	12670
Autres immobilisations financières	1600		1600	20290
TOTAL (I)	1858648	1408123	450525	188402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10220		10220	
Clients et comptes rattachés	21183765	137890	21045874	30361202
Autres créances	11218576		11218576	8412369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	593559		593559	7964842
Charges constatées d’avance	2466		2466	190870
TOTAL (II)	33008586	137890	32870695	46929282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34867233	1546013	33321220	47117685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1390000		1390000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1498		1498	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61026		41827	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232472			
Report à nouveau			-3639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1396633		387603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4313			
TOTAL (I)	3085943		1817289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2040709		3262487	
Provisions pour charges	531980		244385	
TOTAL (III)	2572690		3506872	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1624501		875015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4911		2043057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3149449		716327	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10614319		20482466	
Dettes fiscales et sociales	7422598		8584194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	331553		11166	
Autres dettes	4471981		7752578	
Produits constatés d’avance (2)	43276		1328721	
TOTAL (IV)	27662588		41793524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33321220		47117685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47557092		47557092	61438905
Chiffres d’affaires nets	47557092		47557092	61438905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2921113	3542260
Autres produits			70985	127215
Total des produits d’exploitation (I)			50549190	65108380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-135803	-41166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38381438	47072508
Impôts, taxes et versements assimilés			696753	427045
Salaires et traitements			10863526	10930589
Charges sociales			3634639	3441552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77000	81708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8923	119944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1856782	2704874
Autres charges			-3790554	4703915
Total des charges d’exploitation (II) 			51602703	69440975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1053513	-4332595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6037749	5673384
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4126059	6571149
Produits financiers de participations			208000	988000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2376	507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4274	10455
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214653	998962
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3588	11884
Différences négatives de change			5142	9345
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8730	21230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			205923	977733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1064101	-4252628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27672		4501475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15440		716	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43112		4502191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3571		1070	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4313			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7974		1357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35138		4500834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-297395		-139397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56844705		76282917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55448071		75895313	
BENEFICE OU PERTE	1396633		387603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1076637		
Total Immobilisations financières		87490		
Total Général		1755793		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1198182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68800
Total Général				1858648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24128	105		24233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	985830	76895	246268	816457
AMORTISSEMENTS Total Général	1009957	77000	246268	840690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4313
Total Provisions réglementées		4313		4313
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7764
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				612926
Total Provisions pour risques et charges	3506872	1861095	2790964	2577003
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	132000	8923	3032	137890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132000	8923	3032	137890
TOTAL GENERAL	3506872	1861095	2790964	2577003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	333	333		
Prêts	12670			
Autres immobilisations financières	1600	1600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4679			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8571783			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2466			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33012968	33000299	12670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10614319	10614319		
Personnel et comptes rattachés	1251534	1251534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3862751	3862751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	609230	609230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27662588	27657677	4911	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	185		194	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	185		194