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BILAN BUREAU D'AUDIT D' EXPERTISE ET DE CONSEILS PARIS 2015 Siren 493467799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20131	16699	3433	
Fonds commercial	400000		400000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40278	26526	13751	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18186	15128	3057	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1008		1008	
Prêts	6400		6400	
Autres immobilisations financières	6700		6700	
TOTAL (I)	492703	58353	434350	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7018		7018	
Clients et comptes rattachés	728111	24720	703390	
Autres créances	80089		80089	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	178639		178639	
Disponibilités	613		613	
Charges constatées d’avance	9030		9030	
TOTAL (II)	1003500	24720	978779	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1496203	83073	1413129	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	259000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	416995			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53318			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3433			
TOTAL (I)	761245			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306487			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30139			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53906			
Dettes fiscales et sociales	228741			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11770			
Produits constatés d’avance (2)	20840			
TOTAL (IV)	651884			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1413129			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390273			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13377			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	829441		829441	
Chiffres d’affaires nets	829441		829441	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-16332	
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			815146	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188580	
Impôts, taxes et versements assimilés			4893	
Salaires et traitements			407661	
Charges sociales			125806	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5020	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	
Total des charges d’exploitation (II) 			743917	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71229	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			550	
Reprises sur provisions et transferts de charges			199	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5124	
Total des produits financiers (V)			5873	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13916	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			558	
Total des charges financières (VI)			14474	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8601	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62628	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1825			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	372			
Total des produits exceptionnels (VII)	2197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3121			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3371			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1173			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8137			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	823217			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	769899			
BENEFICE OU PERTE	53318			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-16332			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20131		
Total Immobilisations corporelles		47853		10610
Total Immobilisations financières		11008		3100
Total Général		478993		13710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14108
Total Général				492703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11739	4960		16699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34687	6968		41654
AMORTISSEMENTS Total Général	46426	11928		58353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3433
Total Provisions réglementées	684	3121	372	3433
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19700	5020		24720
Autres provisions pour dépréciation	199		199	
Total Provisions pour dépréciation	19899	5020	199	24720
TOTAL GENERAL	20583	8141	571	28153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5020		
                                             - Financières			199	
                                            - Exceptionnelles		3121	372	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6400	6400		
Autres immobilisations financières	6700	6700		
Clients douteux ou litigieux	77766			
Autres créances clients	650345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	520			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41085			
T. V. A.	4887			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10972			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22625			
Charges constatées d’avance	9030			
TOTAL ETAT DES CREANCES	830330	830330		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13377	13377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	293110	31499	137455	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53906	53906		
Personnel et comptes rattachés	40670	40670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56487	56487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127887	127887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3697	3697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30139	30139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11770	11770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20840	20840		
TOTAL – ETAT DES DETTES	651883	390272	137455	124156
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel