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BILAN BATIPRO CONCEPT 2021 Siren 493447973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62256	62256		3950
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	448500	397281	51218	65992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16224	7687	8537	2205
Autres immobilisations corporelles	328203	255716	72487	92765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	7600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22430		22430	22430
TOTAL (I)	880113	722941	157172	194942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3975		3975	3250
En cours de production de biens	280607		280607	200254
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1209781		1209781	1321833
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1640726	66890	1573836	556195
Autres créances	945297		945297	675391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	1989895		1989895	2693637
Charges constatées d’avance	21951		21951	14680
TOTAL (II)	7092231	66890	7025341	5465240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7972344	789831	7182513	5660182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148696		95079	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	548630		536174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	807326		741253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1721641		819635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	323448		177681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3563738		3187106	
Dettes fiscales et sociales	750799		671344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12894		63163	
Produits constatés d’avance (2)	2667			
TOTAL (IV)	6375187		4918929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7182513		5660182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4932835		4918929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1086		1933	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	147743		147743	
Production vendue biens				
Production vendue services	10642961		10642961	12709060
Chiffres d’affaires nets	10790704		10790704	12709060
				
Production stockée			80353	99108
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17637	23335
Autres produits			125	3002
Total des produits d’exploitation (I)			10888820	12834505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				324413
Variation de stock (marchandises)			112051	-324413
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-725	358
Autres achats et charges externes			8825744	10804090
Impôts, taxes et versements assimilés			52988	58945
Salaires et traitements			758913	787342
Charges sociales			341906	329685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53919	108493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	240
Total des charges d’exploitation (II) 			10144799	12089152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			744021	745354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8200	8263
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			750	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8950	8290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12263	10096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12263	10096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3313	-1806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			740707	743548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18150		6400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18150		6400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9944		1724	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9944		3166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8206		3234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200283		210608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10915920		12849196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10367290		12313022	
BENEFICE OU PERTE	548630		536174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		17260	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62256		
Total Immobilisations corporelles		803576		26094
Total Immobilisations financières		30030		
Total Général		895862		26094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36743	792926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5100	24930
Total Général			41843	880113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58306	3950		62256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	642614	49969	31899	660685
AMORTISSEMENTS Total Général	700920	53919	31899	722941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66890			66890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66890			66890
TOTAL GENERAL	66890			66890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22430		22430	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1640726	1640726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1046	1046		
Impôts sur les bénéfices	14856	14856		
T. V. A.	494809	494809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	411025	411025		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23562	23562		
Charges constatées d’avance	21951	21951		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2630404	2607974	22430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1086	1086		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1720555	278203	1139946	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3563738	3563738		
Personnel et comptes rattachés	127374	127374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112345	112345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	501755	501755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9246	9246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	323528	323528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12894	12894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2667	2667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6375187	4932835	1139946	302407
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel