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BILAN BALLADINS ILE DE FRANCE 2018 Siren 493400477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9526	3137	6389	13139
Fonds commercial	1194913		1194913	2469929
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	511069		511069	775828
Constructions	2908986	2724059	184927	379348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	407044	243523	163521	410214
Autres immobilisations corporelles	1270922	684996	585926	1304509
Immobilisations en cours	800		800	800
Avances et acomptes	2991		2991	1764
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	443185		443185	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2252		2252	2252
Autres immobilisations financières	540		540	540
TOTAL (I)	6752227	3655715	3096513	5358322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2725		2725	6929
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				545
Avances et acomptes versés sur commandes	30706		30706	19037
Clients et comptes rattachés	215916	40043	175873	357800
Autres créances	1330221		1330221	314953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91883		91883	42020
Charges constatées d’avance	20031		20031	29207
TOTAL (II)	1691481	40043	1651438	770491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8443709	3695758	4747951	6128814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25958720		-25487686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1402569		-471034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	94511		94511	
TOTAL (I)	-24424640		-25827209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	238866		427789	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	238866		427789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17519682		17365267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11093482		13509161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5658		27893	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180081		393775	
Dettes fiscales et sociales	97999		134720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36445		95440	
Autres dettes	379		1978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28933725		31528234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4747951		6128814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315396		625913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2285915	2698258
Chiffres d’affaires nets			2285915	2698258
				
Production stockée				
Production immobilisée			7602	7531
Subventions d’exploitation			817	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6834	167841
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			2301178	2873630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112	447
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20147	26033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2167	-1104
Autres achats et charges externes			1180887	1364512
Impôts, taxes et versements assimilés			95755	117573
Salaires et traitements			373598	388287
Charges sociales			109670	129965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339389	666808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4837	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				198866
Autres charges			151251	127995
Total des charges d’exploitation (II) 			2277813	3019381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23366	-145751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3262	1661
Reprises sur provisions et transferts de charges			632108	20385
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			635370	22046
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			219396	467966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219396	467966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			415974	-445920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439339	-591671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65492		30168	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3430000		1450000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			39381	
Total des produits exceptionnels (VII)	3495492		1519548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14609		20192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2413569		1375343	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3375	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2428178		1398911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1067314		120637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104084			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6432040		4415225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5029471		4886259	
BENEFICE OU PERTE	1402569		-471034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2485735		
Total Immobilisations corporelles		8506291		47963
Total Immobilisations financières		445977		
Total Général		11438002		47963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1281295	1204439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3452442	5101812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				445977
Total Général			4733737	6752227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2666	471		3137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5633829	336783	2318033	3652578
AMORTISSEMENTS Total Général	5636494	337254	2318033	3655715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				94511
Total Provisions réglementées	94511			94511
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				238866
Total Provisions pour risques et charges	427789		188923	238866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42040	4837	6834	40043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	485225	4837	450019	40043
TOTAL GENERAL	1007525	4837	638942	373420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4837	6834	
                                             - Financières			632108	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2252		2252	
Autres immobilisations financières	540	540		
Clients douteux ou litigieux	38465	38465		
Autres créances clients	177451	177451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1035	1035		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35337	35337		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28655	28655		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1265194	1265194		
Charges constatées d’avance	20031	20031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1568960	1566708	2252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	493	493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17519189		17519189	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180081	180081		
Personnel et comptes rattachés	27286	27286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38759	38759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126	126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31827	31827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36445	36445		
Groupe et associés	11093482		11093482	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	379	379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28928067	315396	28612671	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel