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BILAN BALLADINS ILE DE FRANCE 2017 Siren 493400477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15805	2666	13139	
Fonds commercial	2469929		2469929	3167909
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	775828		775828	767068
Constructions	3937630	3558282	379348	821207
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1211161	800947	410214	334238
Autres immobilisations corporelles	2579108	1274599	1304509	825792
Immobilisations en cours	800		800	114830
Avances et acomptes	1764		1764	5992
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	443185	443185		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2252		2252	2252
Autres immobilisations financières	540		540	
TOTAL (I)	11438002	6079679	5358322	6039287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6929		6929	7014
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	545		545	545
Avances et acomptes versés sur commandes	19037		19037	18600
Clients et comptes rattachés	399840	42040	357800	243985
Autres créances	314953		314953	122431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42020		42020	166634
Charges constatées d’avance	29207		29207	17662
TOTAL (II)	812531	42040	770491	576871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12250533	6121719	6128814	6616157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25487686		-24584655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-471034		-903030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	94511		130516	
TOTAL (I)	-25827209		-25320170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	427789		249308	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	427789		249308	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17365267		17212566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13509161		13984899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27893		11618	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393775		293124	
Dettes fiscales et sociales	134720		123824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95440		56532	
Autres dettes	1978		4458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31528234		31687019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6128814		6616157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	625913			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2698258	2117920
Chiffres d’affaires nets			2698258	2117920
				
Production stockée				
Production immobilisée			7531	7174
Subventions d’exploitation				1885
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167841	301320
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2873630	2428299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			447	178
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26033	21534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1104	1846
Autres achats et charges externes			1364512	1124282
Impôts, taxes et versements assimilés			117573	128458
Salaires et traitements			388287	401692
Charges sociales			129965	136824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			666808	790541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				44175
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			198866	40000
Autres charges			127995	183716
Total des charges d’exploitation (II) 			3019381	2874539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145751	-446240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1661	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20385	19276
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22046	19276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			467966	467260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			467966	467260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-445920	-447984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-591671	-894224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30168		34099	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1450000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	39381			
Total des produits exceptionnels (VII)	1519548		34099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20192		25383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1375343		616	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3375		16906	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1398911		42905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120637		-8807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4415225		2481674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4886259		3384704	
BENEFICE OU PERTE	-471034		-903030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3170909		13805
Total Immobilisations corporelles		9403029		1299626
Total Immobilisations financières		445437		540
Total Général		13019374		1313972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			698980	2485735
Virement postes immobilisations corporelles en cours		114030		
Virement postes - Avances et acomptes		4228		
Total Immobilisations corporelles		118258	2078106	8506291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				445977
Total Général		118258	2777086	11438002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5086673	666142	1188412	5633829
AMORTISSEMENTS Total Général	5089673	666142	1188746	5636494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				94511
Total Provisions réglementées	130516	3375	39381	94511
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				427789
Total Provisions pour risques et charges	249308	198866	20385	427789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	165083		165083	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				443185
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44798		2758	42040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	653066		167841	485225
TOTAL GENERAL	1032890	202241	227607	1007525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		198866	167841	
                                             - Financières			20385	
                                            - Exceptionnelles		3375	39381	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2252			
Autres immobilisations financières	540			
Clients douteux ou litigieux	45400			
Autres créances clients	354440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114096			
Autres impôts, taxes versements assimilés	50883			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148975			
Charges constatées d’avance	29207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	746791	743999	2792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17365267		17365267	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	393775	393775		
Personnel et comptes rattachés	36330	36330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42494	42494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25706	25706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30190	30190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95440	95440		
Groupe et associés	13509161		13509161	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1978	1978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31500340	625913	30874428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15