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BILAN BALLADINS ILE DE FRANCE 2016 Siren 493400477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial	3167909		3167909	3167909
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	932151	165083	767068	575444
Constructions	4892073	4070867	821207	1369127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1184961	850723	334238	367339
Autres immobilisations corporelles	2273021	1447229	825792	900333
Immobilisations en cours	114830		114830	18462
Avances et acomptes	5992		5992	23545
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	443185	443185		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2252		2252	2252
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13019374	6980087	6039287	6424410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7014		7014	8860
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	545		545	545
Avances et acomptes versés sur commandes	18600		18600	18853
Clients et comptes rattachés	288783	44798	243985	233912
Autres créances	122431		122431	216671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166634		166634	108132
Charges constatées d’avance	17662		17662	10535
TOTAL (II)	621669	44798	576871	597507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13641042	7024885	6616157	7021917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24584655		-24144424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-903031		-440231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	130516		113610	
TOTAL (I)	-25320170		-24434046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	249308		228584	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	249308		228584	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17212566		17257884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13984899		13237163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11616		15846	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293124		394425	
Dettes fiscales et sociales	123824		140237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56532		165783	
Autres dettes	4458		16040	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31687019		31227379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6616157		7021917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2117920		2117920	2835426
Chiffres d’affaires nets	2117920		2117920	2835426
				
Production stockée				
Production immobilisée			7174	9339
Subventions d’exploitation			1885	3067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301320	2171251
Autres produits				19
Total des produits d’exploitation (I)			2428299	5019103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			178	76
Variation de stock (marchandises)				-545
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21534	40116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1846	-1834
Autres achats et charges externes			1124282	1418928
Impôts, taxes et versements assimilés			128458	153502
Salaires et traitements			401692	509004
Charges sociales			136824	154072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			790541	923348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			44175	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1293	65389
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			183716	219964
Total des charges d’exploitation (II) 			2874539	3482020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-446240	1537082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			19276	17846
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19276	17846
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			467260	458912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			467260	458912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-447984	-441066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-894224	1096016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34099		27436	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			124488	
Total des produits exceptionnels (VII)	34099		1351924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25383		15610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	616		2844622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16906		27939	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42905		2888172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8807		-1536248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2481674		6388873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3384704		6829104	
BENEFICE OU PERTE	-903031		-440231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3170909		
Total Immobilisations corporelles		9244450		239312
Total Immobilisations financières		445437		
Total Général		12860795		239312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3170909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24902	55831	9403029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				445437
Total Général		24902	55831	13019374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5633493	790541	55215	6368819
AMORTISSEMENTS Total Général	5636493	790541	55215	6371819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				130516
Total Provisions réglementées	113610	16906		130516
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				249308
Total Provisions pour risques et charges	228584	40000	19276	249308
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	356707	44175	235799	165083
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				443185
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109026	1293	65521	44798
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	908918	45468	301320	653066
TOTAL GENERAL	1251111	102374	320596	1032890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85468	301320	
                                             - Financières			19276	
                                            - Exceptionnelles		16906		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2252			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	47529			
Autres créances clients	241254			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	883			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69944			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48350			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3254			
Charges constatées d’avance	17662			
TOTAL ETAT DES CREANCES	431128	428876	2252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17212566		17212566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293124	293124		
Personnel et comptes rattachés	39346	39346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49495	49495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24737	24737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10246	10246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56532	56532		
Groupe et associés	13984899		13984899	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4458	4458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31675403	477938	31197466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel