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BILAN AMF EXPERTS ET CONSEILS 2015 Siren 493465710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1087	1087		
Fonds commercial	97000		97000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70819	27445	43374	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations	23294		23294	
Autres titres immobilisés	48		48	
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	192759	28533	164226	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	290067	5225	284841	
Autres créances	6550		6550	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151325		151325	
Charges constatées d’avance	7456		7456	
TOTAL (II)	457400	5225	452174	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	650159	33759	616400	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	55000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	154050			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63691			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278242			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40495			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6476			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33259			
Dettes fiscales et sociales	224011			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2387			
Produits constatés d’avance (2)	31528			
TOTAL (IV)	338158			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	616400			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320090			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	593563	1685	595248	
Chiffres d’affaires nets	593563	1685	595248	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10403	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			605676	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131536	
Impôts, taxes et versements assimilés			2620	
Salaires et traitements			315431	
Charges sociales			40266	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2720	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14938	
Total des charges d’exploitation (II) 			518842	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86833	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			545	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			545	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2173	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2173	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1627	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85205	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	475			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-472			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21042			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	606224			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	542532			
BENEFICE OU PERTE	63691			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98087		
Total Immobilisations corporelles		60176		11782
Total Immobilisations financières		23057		794
Total Général		181321		12577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1139	70819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23852
Total Général			1139	192759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1087			1087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17257	11327	1139	27445
AMORTISSEMENTS Total Général	18344	11327	1139	28533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12909	2720	10403	5225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12909	2720	10403	5225
TOTAL GENERAL	12909	2720	10403	5225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2720	10403	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23294	23294		
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux	6260			
Autres créances clients	283806			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4689			
T. V. A.	1850			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11			
Charges constatées d’avance	7456			
TOTAL ETAT DES CREANCES	327868	321107	6760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40495	22427	18068	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33259	33259		
Personnel et comptes rattachés	114645	114645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57033	57033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51952	51952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	381	381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6476	6476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2387	2387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31528	31528		
TOTAL – ETAT DES DETTES	338158	320090	18068	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	65320			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66163			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131536			
Taxe professionnelle	1189			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1431			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2620			
Montant de la TVA. collectée	9503			
Total TVA. déductible sur biens et services	120395			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3