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BILAN ALTHERACO 2017 Siren 493410708
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1080 1080
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 544999 544999 547665
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 546079 1080 544999 547665
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 49915
Autres créances 472168 472168 253202
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 59842 59842 58864
Charges constatées d’avance 718 718 1461
TOTAL (II) 532728 532728 363442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1078807 1080 1077727 911107
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 530000 530000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 53000 53000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 7176 3940
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1392 2038
Report à nouveau -105000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 458316 352590
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1049884 836568
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 143 148
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6557 9699
Dettes fiscales et sociales 21142 64692
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 27843 74540
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1077727 911107
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 27843 74540
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 350 350 350
Production vendue biens
Production vendue services 132000 132000 99000
Chiffres d’affaires nets 132350 132350 99350
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1765 1365
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 134115 100715
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 350 350
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 20 20
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 27779 17170
Impôts, taxes et versements assimilés 3259 2239
Salaires et traitements 69698 53396
Charges sociales 24419 19589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 125525 92765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 8590 7950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 455000 348333
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 256
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 455256 348333
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 421 388
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 421 388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 454835 347946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 463425 355896
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2001
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2001
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2667
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2667
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -666
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4443 3306
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 591372 449048
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 133056 96458
BENEFICE OU PERTE 458316 352590
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1765 1365
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1080
Total Immobilisations corporelles 13655
Total Immobilisations financières 547665
Total Général 562400
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1080
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13655
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2667 544998
Total Général 16322 546078
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1080 1080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13655 13655
AMORTISSEMENTS Total Général 14735 13655 1080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4167
T. V. A. 1045
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1100
Groupe et associés 10856
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 455000
Charges constatées d’avance 718
TOTAL ETAT DES CREANCES 472886 472886
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 143 143
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6557 6557
Personnel et comptes rattachés 5896 5896
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12559 12559
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2075 2075
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 612 612
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 27843 27843
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel