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BILAN ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE 2021 Siren 493466445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46932	40867	6064	3841
Fonds commercial	3700		3700	3700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2980085	2088265	891820	833183
Autres immobilisations corporelles	873369	428746	444623	122393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10865		10865	11516
Prêts				
Autres immobilisations financières	6750		6750	6750
TOTAL (I)	3921701	2557878	1363823	981384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	694538	57651	636887	546338
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	502604	3049	499555	444346
Autres créances	83958		83958	95632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1057		1057	2104
Charges constatées d’avance	25437		25437	35950
TOTAL (II)	1307594	60700	1246894	1124371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5229295	2618578	2610717	2105754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	346870		346870	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264293		78692	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65788		185602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	703351		637563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	880289		542279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	194425		237759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394378		282663	
Dettes fiscales et sociales	432570		393340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5703		12150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1907365		1468191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2610717		2105754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1100893		924410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15980		25035	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2060196		2060196	1372479
Production vendue biens				
Production vendue services	2742410		2742410	2541291
Chiffres d’affaires nets	4802607		4802607	3913771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5356	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37894	35280
Autres produits			28	57
Total des produits d’exploitation (I)			4845884	3949107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1669964	1173826
Variation de stock (marchandises)			-74767	-148886
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12876	9155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1104261	892401
Impôts, taxes et versements assimilés			40172	39402
Salaires et traitements			1208456	1037251
Charges sociales			289897	262633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			460639	410650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2244	73960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1946	93
Total des charges d’exploitation (II) 			4715687	3750483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130197	198624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46318	28962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46318	28962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46308	-28948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83889	169677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	367		5246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1653		7400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2019		12646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201		2080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	755		1555	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	957		3635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1063		9011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19164		-6914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4847914		3961768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4782125		3776166	
BENEFICE OU PERTE	65788		185602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70138		61310	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20207		34880	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44152		6480
Total Immobilisations corporelles		3016393		837350
Total Immobilisations financières		18266		2
Total Général		3078812		843832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			290	3853454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			653	17615
Total Général			943	3921701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36611	4257		40867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2060816	456382	188	2517010
AMORTISSEMENTS Total Général	2097427	460639	188	2557878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73433		15782	57651
Sur comptes clients	2711	2244	1906	3049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76144	2244	17687	60700
TOTAL GENERAL	76144	2244	17687	60700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2244	17687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6750		6750	
Clients douteux ou litigieux	3497		3497	
Autres créances clients	499107	499107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58674	58674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24617	24617		
Charges constatées d’avance	25437	25437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	618749	608502	10247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16703	16703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	863587	251540	515635	96412
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	394378	394378		
Personnel et comptes rattachés	229928	229928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110813	110813		
Impôts sur les bénéfices	2381	2381		
T.V.A.	81975	81975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7472	7472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	194425			194425
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5703	5703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1907365	1100893	515635	290837
Emprunts souscrits en cours d’exercice	595676			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	244853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	208146		173562	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53165		64334	
Location, charges locatives et de copropriété	217035		133985	
Personnel extérieur à l’entreprise			100	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58030		43962	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	776031		650020	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1104261		892401	
Taxe professionnelle	15548		12021	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24624		27381	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40172		39402	
Montant de la TVA. collectée	721251		658825	
Total TVA. déductible sur biens et services	390815		318574	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel