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BILAN YAGO CONCEPT 2021 Siren 493312854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	178588	106371	72217	86744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12960		12960	12960
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8820		8820	46223
TOTAL (I)	215368	106371	108997	160926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1618191	53654	1564536	733515
Autres créances	2388481		2388481	2878445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	473647		473647	530322
Charges constatées d’avance				5098
TOTAL (II)	4480319	53654	4426665	4147382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4695688	160025	4535662	4308310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1489937		1489937	
Report à nouveau	148908		148953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40978		-44	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1789824		1748845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71567		71567	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71567		71567	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	760		760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74908		3112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4660		4660	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551043		338265	
Dettes fiscales et sociales	1847605		1966427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195293		174670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2674271		2487897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4535662		4308310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	74908			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5076825		5076825	5762100
Chiffres d’affaires nets	5076825		5076825	5762100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39221	-10385
Autres produits			3599	74404
Total des produits d’exploitation (I)			5119646	5826119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			715820	643687
Impôts, taxes et versements assimilés			170067	222528
Salaires et traitements			3211906	3991319
Charges sociales			684856	914354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16301	17068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37303	21437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			199230	8173
Total des charges d’exploitation (II) 			5035487	5818569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84158	7550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5786	2740
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5786	2740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				5046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5786	-2305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89945	5244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9513		1659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37971			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28457		1659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20509		6948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5134946		5830519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5093967		5830563	
BENEFICE OU PERTE	40978		-44	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19185			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	198588			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34767		
Total Immobilisations corporelles		176815		1773
Total Immobilisations financières		59183		43883
Total Général		270765		45656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19767	15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				178588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			81287	21780
Total Général			101053	215368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19767		-19767	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90070	16301		106371
AMORTISSEMENTS Total Général	109837	16301	-19767	106371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				71567
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71567			71567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36387	37303	20035	53654
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36387	37303	20035	53654
TOTAL GENERAL	107954	37303	20035	125221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37303	20035	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8820		8820	
Clients douteux ou litigieux	31106		31106	
Autres créances clients	1587084	1587084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4017	4017		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55061	55061		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108214	108214		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4297	4297		
Divers	250697	250697		
Groupe et associés	1950317	1950317		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15875	15875		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4015492	3975566	39926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	760	760		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	551043	551043		
Personnel et comptes rattachés	732404	732404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	738281	738281		
Impôts sur les bénéfices	12757	12757		
T.V.A.	344235	344235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19926	19926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74908	74908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195293	195293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2669610	2669610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel