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BILAN VORTEX 2020 Siren 493349161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4525	1022	3503	3185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20167		20167	20167
Créances rattachées à des participations	432511		432511	754261
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225000		225000	225000
TOTAL (I)	682204	1022	681182	1002612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80000		80000	
Clients et comptes rattachés	16692		16692	24000
Autres créances	349892		349892	1161343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000		2000	2000
Disponibilités	3764477		3764477	2875575
Charges constatées d’avance	21729		21729	40512
TOTAL (II)	4234790		4234790	4103430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4916994	1022	4915972	5106043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	358000		358000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35800		35800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4487182		1733414	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5637		2898768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	187		187	
TOTAL (I)	4886806		5026169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354		229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1092		20368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1183		1715	
Dettes fiscales et sociales	19037		50062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7500		7500	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29165		79874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4915972		5106043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29165		79874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2625		2625	189421
Chiffres d’affaires nets	2625		2625	189421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			900	900
Autres produits				2758
Total des produits d’exploitation (I)			3525	193079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				9
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77827	105420
Impôts, taxes et versements assimilés			8971	9423
Salaires et traitements			69182	180123
Charges sociales				114273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			752	4048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6187	2621
Total des charges d’exploitation (II) 			162919	415917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159394	-222838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			163727	814684
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13295	10500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177022	825184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			177022	825177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17629	602339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2782021	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7049	
Total des produits exceptionnels (VII)			2789069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1144		401797	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1144		401867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1144		2387202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10847		90773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	180547		3807332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174910		908564	
BENEFICE OU PERTE	5637		2898768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43784		56541	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	900		900	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26282			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5319		2215
Total Immobilisations financières		670178		
Total Général		675498		2215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3009	4525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				670178
Total Général			3009	674704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2135	752	1865	1022
AMORTISSEMENTS Total Général	2135	752	1865	1022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				187
Total Provisions réglementées	187			187
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	187			187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	432511	432511		
Prêts				
Autres immobilisations financières	225000	150000	75000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16692	16692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2597	2597		
T. V. A.	3626	3626		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	343388	343388		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281	281		
Charges constatées d’avance	21729	21729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1045824	970824	75000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	354	354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1183	1183		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6579	6579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10458	10458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2000	2000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7500	7500		
Groupe et associés	1092	1092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29165	29165		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel