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BILAN VORTEX 2019 Siren 493349161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				746
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5319	2135	3185	7110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20167		20167	408905
Créances rattachées à des participations	754261		754261	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225000		225000	
TOTAL (I)	1004747	2135	1002612	416762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24000		24000	165598
Autres créances	1161343		1161343	1057341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000		2000	297000
Disponibilités	2875575		2875575	1445882
Charges constatées d’avance	40512		40512	20555
TOTAL (II)	4103430		4103430	2986377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5108178	2135	5106043	3403138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	358000		358000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35800		35800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1733414		1383005	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2898768		387410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	187		7235	
TOTAL (I)	5026169		2171450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229		2203	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20368		1087569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1715		32167	
Dettes fiscales et sociales	50062		108514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7500			
Autres dettes			1236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79874		1231689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5106043		3403138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79874		1231689	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1580	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	189421		189421	507626
Chiffres d’affaires nets	189421		189421	507626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			900	1164
Autres produits			2758	6
Total des produits d’exploitation (I)			193079	508796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9	66
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105420	143414
Impôts, taxes et versements assimilés			9423	11038
Salaires et traitements			180123	188506
Charges sociales			114273	143266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4048	4535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2621	5
Total des charges d’exploitation (II) 			415917	490830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-222838	17966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			814684	432601
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10500	7600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			825184	440202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	16983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	16983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			825177	423218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			602339	441185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2782021			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7049			
Total des produits exceptionnels (VII)	2789069			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	401797			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	401867			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2387202			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90773		53775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3807332		948998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	908564		561588	
BENEFICE OU PERTE	2898768		387410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56541		38470	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	900		1164	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58059		79202	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7882		
Total Immobilisations corporelles		24015		2435
Total Immobilisations financières		408905		981761
Total Général		440802		984196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7882	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21131	5319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			398739	991928
Total Général			427751	997247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7136	145	7281	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16904	3903	18673	2135
AMORTISSEMENTS Total Général	24040	4048	25954	2135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				187
Total Provisions réglementées	7235		7049	187
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7235		7049	187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7049	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	754261	754261		
Prêts				
Autres immobilisations financières	225000	75000	150000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24000	24000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1569	1569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1159661	1159661		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113	113		
Charges constatées d’avance	40512	40512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2205116	2055116	150000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	229	229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1715	1715		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1688	1688		
Impôts sur les bénéfices	36997	36997		
T.V.A.	11377	11377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7500	7500		
Groupe et associés	20368	20368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79874	79874		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2