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BILAN STRATEGY PRO 2020 Siren 493369839
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 120000 120000 80000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 6000 2372 3628 5628
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 107 107 105
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 126107 122372 3735 85733
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5480 5480 5845
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1280 1280
Clients et comptes rattachés 23813 199 23614 53710
Autres créances 1784 1784 5490
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 32357 199 32158 65045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 158464 122571 35893 150778
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 82000 82000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1153 1153
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 21912 21912
Report à nouveau -56700 -26613
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -96968 -30087
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -48603 48366
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 60589 51591
Emprunts et dettes financières divers (4) 570 1592
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17467 35280
Dettes fiscales et sociales 5870 13949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 84496 102412
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 35893 150778
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 37369 63222
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 570
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4763 25541
Chiffres d’affaires nets 4763 25541
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2687
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 4763 28229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2651 12100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 365 -5845
Autres achats et charges externes 12731 20074
Impôts, taxes et versements assimilés 644 684
Salaires et traitements 1320 13037
Charges sociales 2014 3207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2000 8488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 80000 40000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3701
Total des charges d’exploitation (II) 101924 95446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -97160 -67217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2 2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 661 1680
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 661 1680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -659 -1678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -97819 -68896
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 975
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 70833
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 975 70833
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 124 140
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 31884
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 124 32024
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 851 38809
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5740 99063
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 102708 129150
BENEFICE OU PERTE -96968 -30087
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 40000 80000 120000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 372 2000 2372
AMORTISSEMENTS Total Général 40372 82000 122372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 23813 23813
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1784 1784
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 25597 25597
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7072 7072
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 53517 6390 42453 4674
Emprunts et dettes financières divers 570 570
Fournisseurs et comptes rattachés 17467 17467
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5870 5870
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 84496 37369 42453 4674
Emprunts souscrits en cours d’exercice 15000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8157
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel