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BILAN SOL ARCADIA 2018 Siren 493370241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1800		1800	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20700		20700	21790
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105		105	1460
TOTAL (I)	22605		22605	23250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3066		3066	40656
Autres créances	798662	125021	673641	1152324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173954		173954	1024503
Charges constatées d’avance	125021		125021	
TOTAL (II)	1100703	125021	975682	2217484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1123308	125021	998287	2240733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10478		10478	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27959		27959	
Report à nouveau	638485		638485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120594		1068217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	886328		2075139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	106055		113861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4561		8889	
Dettes fiscales et sociales	1318		40844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25		2000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	111959		165594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	998287		2240733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111959		165594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7005		7005	103273
Chiffres d’affaires nets	7005		7005	103273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2560	
Autres produits			188	55
Total des produits d’exploitation (I)			9752	103327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				26222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5176	48372
Impôts, taxes et versements assimilés			1002	1434
Salaires et traitements				
Charges sociales				224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2560	1
Total des charges d’exploitation (II) 			8738	78813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1014	24515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10127	76390
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			583	1202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10711	77591
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135415	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135415	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124704	77591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-123691	102106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25763	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9589		1053945	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9589		1079708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4157		36002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1455		10673	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5612		46674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3977		1033033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	881		66922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30052		1260626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	150646		192409	
BENEFICE OU PERTE	-120594		1068217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1800
Total Immobilisations financières		23250		1
Total Général		23250		1801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1800
Prêts et immobilisations financières			1355	
Total Immobilisations financières			2446	20805
Total Général			2446	22605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2560		2560	
Autres provisions pour dépréciation		125021		125021
Total Provisions pour dépréciation	2560	125021	2560	125021
TOTAL GENERAL	2560	125021	2560	125021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2560	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105		105	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3066	3066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28177	28177		
T. V. A.	4401	4401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	715246	715246		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50838	50838		
Charges constatées d’avance	125021	125021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	926854	926749	105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	70776	70776		
Fournisseurs et comptes rattachés	4561	4561		
Personnel et comptes rattachés	1218	1218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100	100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35279	35279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25	25		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111959	111959		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel