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BILAN SOL ARCADIA 2016 Siren 493370241
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 798
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 10141
Installations techniques, matériel et outillage industriels 54
Autres immobilisations corporelles 2725
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 29820 990 28830 28830
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4102 4102 2748
TOTAL (I) 33922 990 32932 45295
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 12100
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 63583
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 142572 142572 208949
Autres créances 971816 132395 839421 553160
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 80459 80459 421888
Charges constatées d’avance 9599
TOTAL (II) 1194848 132395 1062453 1269279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1228770 133385 1095385 1314574
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 10478 10478
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 27959 27959
Report à nouveau 513081 365814
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -7981 171267
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 10517
TOTAL (I) 873537 916035
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 119320 69453
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13515 66502
Dettes fiscales et sociales 73068 255799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 15945 6786
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 221847 398539
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1095385 1314574
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4018 2705 6723 769317
Production vendue biens
Production vendue services 674862 199806 874669 1088963
Chiffres d’affaires nets 678881 202511 881392 1858280
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1000 4769
Autres produits 1 148034
Total des produits d’exploitation (I) 882393 2031083
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 403372 908408
Variation de stock (marchandises) 63583 47357
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 12100 291
Autres achats et charges externes 297609 467815
Impôts, taxes et versements assimilés 7004 19423
Salaires et traitements 202965 274276
Charges sociales 95157 118273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3057 6013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1485 130910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1307 690
Total des charges d’exploitation (II) 1087640 1973456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -205247 57626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 78689 102533
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2290 4029
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 80979 106562
Dotations financières sur amortissements et provisions 990
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 80979 105573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -124268 163200
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 119643
Reprises sur provisions et transferts de charges 10517 11872
Total des produits exceptionnels (VII) 130159 11872
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 14259
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14259
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 115900 11872
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -387 3804
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1093531 2149517
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1101512 1978249
BENEFICE OU PERTE -7981 171267
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 11247 17288
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 81505
Total Immobilisations financières 32568
Total Général 121805
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 33922
Total Général 33922
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 68585 3057 71642
AMORTISSEMENTS Total Général 75520 3057 78577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 10517 10517
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 131900 133385
TOTAL GENERAL 142417 10517 133385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1118491 1114388 4102
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 119320 119320
Fournisseurs et comptes rattachés 13515 13515
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15945 15945
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 221847 221847
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel