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BILAN SOGEA PICARDIE 2021 Siren 493341366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3812	3812		
Autres immobilisations incorporelles	52339	52339		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	990136	572132	418004	465325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50354	38457	11897	2912
Autres immobilisations corporelles	394429	358427	36002	51641
Immobilisations en cours				971
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	75135		75135	75135
Autres immobilisations financières	75420		75420	79020
TOTAL (I)	1641625	1025167	616458	675003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19860119	492099	19368020	22935716
Autres créances	13456726		13456726	14140490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336244		336244	553559
Charges constatées d’avance	18000		18000	54000
TOTAL (II)	33671090	492099	33178991	37683765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35312715	1517265	33795449	38358768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	924780		924780	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92478		92478	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			111259	
Report à nouveau	-1253857			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287136		-5054067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50536		-3925549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3596339		5707020	
Provisions pour charges	124475		126522	
TOTAL (III)	3720814		5833542	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753329		331207	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1272427		673792	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19287918		23584594	
Dettes fiscales et sociales	5937274		7388353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1684415		3902106	
Produits constatés d’avance (2)	1088736		570723	
TOTAL (IV)	30024099		36450776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33795449		38358768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44277255		44277255	50193791
Chiffres d’affaires nets	44277255		44277255	50193791
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3457610	2083906
Autres produits			317131	5713
Total des produits d’exploitation (I)			48051996	52283409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37835421	44800798
Impôts, taxes et versements assimilés			177910	539709
Salaires et traitements			5400147	5698677
Charges sociales			2167784	1985585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75663	87121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			427346	167267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			809000	3455706
Autres charges			47202	-24830
Total des charges d’exploitation (II) 			46940471	56709486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1111525	-4426077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			727746	39086
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			64586	666000
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13476	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13476	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13476	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1788161	-5052991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1501026		409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1501026		409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1501026		-409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48793219		52322495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48506083		57376562	
BENEFICE OU PERTE	287136		-5054067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56151		
Total Immobilisations corporelles		1414201	20717	
Total Immobilisations financières		154155	3600	7200
Total Général		1624507	24317	7200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1434919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150555
Total Général				1641625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56151			56151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	893353	75663		969016
AMORTISSEMENTS Total Général	949504	75663		1025167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				459296
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1196000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2065518
Total Provisions pour risques et charges	5833542	1236346	3349074	3720814
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	519177		27078	492099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	519177		27078	492099
TOTAL GENERAL	6352719	1236346	3376152	4212913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		75420	75420	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	75135	75135		
Autres immobilisations financières	75420	75420		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19860119	19263907	596212	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37005	37005		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3558110	3558110		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8783312	8783312		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1414543	1414543		
Charges constatées d’avance	18000	18000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33821645	33225433	596212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	753329	753329		
Emprunts et dettes financières divers	1272427	1272427		
Fournisseurs et comptes rattachés	19287918	19287918		
Personnel et comptes rattachés	481660	481660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1000488	1000488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4455126	4355757	99369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1261606	1261606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	422809	422809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1088736	1088736		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30024099	29924730	99369	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel