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BILAN SOGEA PICARDIE 2020 Siren 493341366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3812	3812		
Autres immobilisations incorporelles	52339	52339		1982
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	990136	524812	465325	512645
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39479	36568	2912	
Autres immobilisations corporelles	383615	331974	51641	76717
Immobilisations en cours	971		971	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	75135		75135	75135
Autres immobilisations financières	79020		79020	77020
TOTAL (I)	1624507	949504	675003	743498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23454893	519177	22935716	18473169
Autres créances	14140490		14140490	20430768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	553559		553559	
Charges constatées d’avance	54000		54000	190000
TOTAL (II)	38202942	519177	37683765	39093937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39827449	1468681	38358768	39837435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	924780		924780	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92478		92478	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111259		263171	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5054067		-151912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3925549		1128517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5707020		3830327	
Provisions pour charges	126522		82643	
TOTAL (III)	5833542		3912970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	331207		2819926	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	673792		3099246	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23584594		19430638	
Dettes fiscales et sociales	7388353		7195510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3902106		1163725	
Produits constatés d’avance (2)	570723		1086903	
TOTAL (IV)	36450776		34795948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38358768		39837435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50193791		50193791	58804439
Chiffres d’affaires nets	50193791		50193791	58804439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2083906	1174462
Autres produits			5713	166
Total des produits d’exploitation (I)			52283409	59979067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-547	-3220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44800798	48901184
Impôts, taxes et versements assimilés			539709	485325
Salaires et traitements			5698677	6583216
Charges sociales			1985585	2462065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87121	97375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167267	370667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3455706	1865914
Autres charges			-24830	-907153
Total des charges d’exploitation (II) 			56709486	59855372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4426077	123694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			39086	-54708
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			666000	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5052991	68986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	409		7595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	409		7595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-409		-7512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			272	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	667		213114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52322495		59924442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57376562		60076353	
BENEFICE OU PERTE	-5054067		-151912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56151		
Total Immobilisations corporelles		1397576		16626
Total Immobilisations financières		152155		2000
Total Général		1605882		18626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1414201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154155
Total Général				1624507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54169	1982		56151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	808214	85139		893353
AMORTISSEMENTS Total Général	862383	87121		949504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				459296
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5374246
Total Provisions pour risques et charges	3912970	3622973	1702401	5833542
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3912970	3622973	1702401	5833542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	75135	75135		
Autres immobilisations financières	79020	79020		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23454893	22826296	628597	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20964	20964		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31172	31172		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4772592	4664323	108269	
Groupe et associés	8971128	8971128		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	898194	898194		
Charges constatées d’avance	54000	54000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38357097	37620231	736866	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	331207	331207		
Fournisseurs et comptes rattachés	23584594	22934980	649614	
Personnel et comptes rattachés	390113	390113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1349945	1349945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5648294	5543528	104766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2359550	2359550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1542557	1542557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1244515	1244515		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36450776	35696395	754380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel