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BILAN SOGEA PICARDIE 2018 Siren 493341366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3812	3812		
Autres immobilisations incorporelles	52339	46764	5575	8246
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	990136	429799	560338	537863
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36423	32242	4182	10333
Autres immobilisations corporelles	335532	253920	81612	95964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	75135		75135	75135
Autres immobilisations financières	73912		73912	80289
TOTAL (I)	1567289	766536	800753	807831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21729927	603985	21125942	33474704
Autres créances	16028236		16028236	22527185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	62347		62347	48673
TOTAL (II)	37820510	603985	37216525	56050562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39387799	1370521	38017278	56858392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	924780		924780	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92478		92478	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263171		92999	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1017305		2141901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2297734		3252158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2728232		3410674	
Provisions pour charges	72937		58291	
TOTAL (III)	2801169		3468965	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	966827		1821222	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2081150		2564613	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20176485		27159988	
Dettes fiscales et sociales	7426801		10003394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7394	
Autres dettes	1935124		8372974	
Produits constatés d’avance (2)	331988		207684	
TOTAL (IV)	32918375		50137269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38017278		56858392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	58233390		58233390	78209766
Chiffres d’affaires nets	58233390		58233390	78209766
				
Production stockée				
Production immobilisée			79009	496658
Subventions d’exploitation				2600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1735723	1252198
Autres produits			7	28
Total des produits d’exploitation (I)			60048128	79961250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				22000
Autres achats et charges externes			49200750	70302553
Impôts, taxes et versements assimilés			474122	687806
Salaires et traitements			6550164	6976336
Charges sociales			2725285	2603896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109409	69359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			256023	30755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			891136	898930
Autres charges			-935016	-3671438
Total des charges d’exploitation (II) 			59271874	77920196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			776254	2041054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			111664	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			887968	2041054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19526		43237	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-148863		-144084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60159843		79961250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59142537		77819349	
BENEFICE OU PERTE	1017305		2141901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1324635		
Total Immobilisations financières		155424		
Total Général		1535510		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1362091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149047
Total Général				1567289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47205	3372		50576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	680475	106038	70553	715960
AMORTISSEMENTS Total Général	727680	109409	70553	766536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	75135	75135		
Autres immobilisations financières	73912	73912		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21729927	21729927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18755	18755		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46175	46175		
Impôts sur les bénéfices	3607867	3607867		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11257794	1257794		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	62347	62347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37969557	37969557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20176485	20176485		
Personnel et comptes rattachés	686900	686900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1871565	871565		
Impôts sur les bénéfices	4784668	4784668		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27567	27567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1991227	1991227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	331988	331988		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32918375	32918375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	152		165	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	152		165