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BILAN SOGEA PICARDIE 2017 Siren 493341366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3812	3812		
Autres immobilisations incorporelles	51639	43393	8246	899
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	911128	373265	537863	34948
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36423	26090	10333	16485
Autres immobilisations corporelles	377084	281120	95964	48530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	75135		75135	75135
Autres immobilisations financières	80289		80289	51969
TOTAL (I)	1535510	727679	807831	227966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				22000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33839375	364671	33474704	21936622
Autres créances	22527185		22527185	16036885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				619960
Charges constatées d’avance	48673		48673	7300
TOTAL (II)	56415232	364671	56050562	38622766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57950743	1092350	56858392	38850732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	924780		924780	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			6	
Réserve légale (1)	92478		92478	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92999			
Report à nouveau			-999901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2141901		1092900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3252158		1110257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3410674		3600402	
Provisions pour charges	58291		66301	
TOTAL (III)	3468965		3666703	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1821222		393709	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2564613		3314295	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27159988		21078305	
Dettes fiscales et sociales	10003394		7704290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7394		13568	
Autres dettes	8372974		1055398	
Produits constatés d’avance (2)	207684		514206	
TOTAL (IV)	50137269		34073772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56858392		38850732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	78209766		78209766	57637451
Chiffres d’affaires nets	78209766		78209766	57637451
				
Production stockée				
Production immobilisée			496658	
Subventions d’exploitation			2600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1252198	1089948
Autres produits			28	11
Total des produits d’exploitation (I)			79961250	58727410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				14
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-1039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22000	800
Autres achats et charges externes			70302553	41258093
Impôts, taxes et versements assimilés			687806	456357
Salaires et traitements			6976336	6827733
Charges sociales			2603896	2427492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69359	61905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30755	8791
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			898930	1243347
Autres charges			-3671438	5520678
Total des charges d’exploitation (II) 			77920196	57804170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2041054	923240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				44107
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2041054	967347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43237		32500	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-144084		-158578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79961250		58771517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77819349		57678617	
BENEFICE OU PERTE	2141901		1092900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45721		
Total Immobilisations corporelles		867936		
Total Immobilisations financières		127104		
Total Général		1040761		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1324635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155424
Total Général				1535510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44822	2383		47205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	767972	66976	154473	680475
AMORTISSEMENTS Total Général	812794	69359	154473	727680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	333916	30755		364671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	333916	30755		364671
TOTAL GENERAL	333916	30755		364671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	75135	75135		
Autres immobilisations financières	80289	80289		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33839375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14982			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42477			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11762383			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48673			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56570656	56013572	557085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1821222	1821222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27159988	26335614	824374	
Personnel et comptes rattachés	699052	699052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1883921	1883921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7394	7394		
Groupe et associés	24231	24231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8436757	8436757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	207684	207684		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50137269	49242947	894322	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	168		170	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	168		170