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BILAN SOGEA PICARDIE 2016 Siren 493341366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3812	3812		
Autres immobilisations incorporelles	41909	41010	899	2111
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	381362	346414	34948	58830
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42423	25938	16485	1457
Autres immobilisations corporelles	444150	395620	48530	50051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	75135		75135	75135
Autres immobilisations financières	51969		51969	51969
TOTAL (I)	1040761	812794	227966	240452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22000		22000	22800
Avances et acomptes versés sur commandes				225000
Clients et comptes rattachés	22270537	333916	21936622	21028699
Autres créances	16036885		16036885	10344284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	619960		619960	551781
Charges constatées d’avance	7301		7300	2500
TOTAL (II)	38956581	333916	36622768	32175064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39997442	1146710	38850732	32415516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	924780		924780	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	92478		92478	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-999901		-1511457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1092900		511557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1110257		17357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3600402		3337842	
Provisions pour charges	66301		58944	
TOTAL (III)	3666703		3396786	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393709		2114567	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3314295		734033	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21078305		17607906	
Dettes fiscales et sociales	7704290		7034184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13568		17965	
Autres dettes	1055398		1267708	
Produits constatés d’avance (2)	514206		225010	
TOTAL (IV)	34073772		29001372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38850732		32415516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	57637451		57637451	66709643
Chiffres d’affaires nets	57637451		57637451	66709643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1089948	996012
Autres produits			11	5
Total des produits d’exploitation (I)			58727410	67705661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1039	-8277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			800	-22800
Autres achats et charges externes			41258093	55530201
Impôts, taxes et versements assimilés			456357	310729
Salaires et traitements			6827733	6703165
Charges sociales			2427492	2431318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61905	81534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8791	109692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1243347	1294110
Autres charges			5520678	931856
Total des charges d’exploitation (II) 			57804170	67361528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			923240	344133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			44107	77500
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				159656
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				9541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			967347	271517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	525			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-525		167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32500			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-158578		-239873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58771517		67792868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57678617		67281311	
BENEFICE OU PERTE	1092900		511557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		819498		
Total Immobilisations financières		127104		
Total Général		992324		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				867936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				127104
Total Général				1040761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43610	1212		44822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	708261	61693	982	767972
AMORTISSEMENTS Total Général	751872	903	982	812794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				395442
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				527000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				846301
Total Provisions pour risques et charges	3396786	1243347	973430	3666703
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3396786	1243347	973430	3666783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	75135			
Autres immobilisations financières	51969			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	455800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19521			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2177941			
Groupe et associés	13344039			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	455800			
Charges constatées d’avance	7300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39961786	38299517	762268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel