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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION MARBRERIE DE VITRY 2020 Siren 493348882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4918		4918	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245040	191497	53543	
Autres immobilisations corporelles	110007	98321	11686	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	359965	289818	70147	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79953		79953	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	338946		338946	
Autres créances	26139		26139	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99114		99114	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	544152		544152	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	904117	289818	614298	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	217340			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49786			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283626			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27461			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27461			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81485			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53748			
Dettes fiscales et sociales	152946			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5034			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	303211			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	614298			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250099			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	308681	187089	495770	
Production vendue services	1282390	-10	1282380	
Chiffres d’affaires nets	1591072	187079	1778151	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66754	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1844905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			306509	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12892	
Autres achats et charges externes			434762	
Impôts, taxes et versements assimilés			59598	
Salaires et traitements			582429	
Charges sociales			347818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27461	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1793466	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51439	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1533	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1533	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1533	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49906	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1844944			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1795158			
BENEFICE OU PERTE	49786			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66754			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50096			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4918		
Total Immobilisations corporelles		339945		15101
Total Immobilisations financières		1900		-1900
Total Général		346763		13201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				355047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				359965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267822	21997		289818
AMORTISSEMENTS Total Général	267822	21997		289818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27461
Total Provisions pour risques et charges		27461		27461
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		27461		27461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27461		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31149		31149	
Autres créances clients	307796	307796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	344	344		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	135	135		
Impôts sur les bénéfices	294	294		
T. V. A.	11769	11769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9441	9441		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4155	4155		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	365084	333935	31149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81485	28372	48028	5084
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53748	53748		
Personnel et comptes rattachés	194	194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48141	48141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58537	58537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46073	46073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5034	5034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	303211	250099	48028	5084
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15930			
Location, charges locatives et de copropriété	171000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103014			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144818			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	434762			
Taxe professionnelle	44091			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15507			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59598			
Montant de la TVA. collectée	238625			
Total TVA. déductible sur biens et services	142266			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel