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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION MARBRERIE DE VITRY 2018 Siren 493348882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4918		4918	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231424	156529	74895	
Autres immobilisations corporelles	107382	92419	14963	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	343724	248948	94777	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89003		89003	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	359261		359261	
Autres créances	57311		57311	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73201		73201	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	578776		578776	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	922500	248948	673553	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	133713			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64520			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214732			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48204			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131667			
Dettes fiscales et sociales	151611			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92339			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	458821			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	673553			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	483525	380	483905	
Production vendue services	1676532		1676532	
Chiffres d’affaires nets	2160057	380	2160437	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3040	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2163476	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			23113	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			432682	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			535472	
Impôts, taxes et versements assimilés			51021	
Salaires et traitements			625463	
Charges sociales			386302	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28887	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12674	
Total des charges d’exploitation (II) 			2095613	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67863	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3161	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3161	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3161	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64702	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	429			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-182			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2163723			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2099203			
BENEFICE OU PERTE	64520			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3040			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27257			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4918		
Total Immobilisations corporelles		332552		17879
Total Immobilisations financières		700		
Total Général		338170		17879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11625	338806
Prêts et immobilisations financières			700	
Total Immobilisations financières			700	
Total Général			12325	343724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231685	28887	11624	248948
AMORTISSEMENTS Total Général	231685	28887	11624	248948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	359261	359261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	135	135		
Impôts sur les bénéfices	27929	27929		
T. V. A.	11747	11747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17500	17500		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	416572	416572		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48204	17702	30502	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131667	131667		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61391	61391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79541	79541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10679	10679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35000	35000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92339	92339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458821	428319	30502	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12841			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27426			
Location, charges locatives et de copropriété	169241			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	186969			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151836			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	535472			
Taxe professionnelle	39584			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11437			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51021			
Montant de la TVA. collectée	51021			
Total TVA. déductible sur biens et services	178753			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel