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BILAN SESAM ANNECY 2017 Siren 493341648
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8300 7509 791
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12152 5654 6498
Autres immobilisations corporelles 188902 48842 140060
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 980 980
Autres titres immobilisés 24900 24900
Prêts
Autres immobilisations financières 1462 1462
TOTAL (I) 236696 62005 174691
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 22635 22635
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4437 4437
Clients et comptes rattachés 354733 10983 343750
Autres créances 55000 55000
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 678168 678168
Charges constatées d’avance 16005 16005
TOTAL (II) 1130977 10983 1119995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1367674 72988 1294686
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 725466
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 108420
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 842136
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 299
Emprunts et dettes financières divers (4) 1203
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 35064
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 123150
Dettes fiscales et sociales 128669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7827
Produits constatés d’avance (2) 156336
TOTAL (IV) 452550
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1294686
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 452550
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 299
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1824984 1824984
Chiffres d’affaires nets 1824984 1824984
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8118
Autres produits 32
Total des produits d’exploitation (I) 1833134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 607
Achats de matières premières et autres approvisionnements 762093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 275458
Impôts, taxes et versements assimilés 13517
Salaires et traitements 431888
Charges sociales 180548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 47
Total des charges d’exploitation (II) 1691602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 141532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1725
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 75
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1800
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 143332
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 904
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 904
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 80
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 80
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 824
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 35736
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1835838
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1727418
BENEFICE OU PERTE 108420
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8118
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7350
Total Immobilisations corporelles 186823 17409
Total Immobilisations financières 27342
Total Général 221515 17409
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8300
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3177 201054
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 27342
Total Général 3177 236696
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5615 7509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 35559 22114 3177 54495
AMORTISSEMENTS Total Général 41174 22114 3177 62004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 10983
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 10983
TOTAL GENERAL 10983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3435
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 980
Prêts
Autres immobilisations financières 1462
Clients douteux ou litigieux 20295
Autres créances clients 334438
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9692
T. V. A. 19328
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 21367
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 613
Charges constatées d’avance 16005
TOTAL ETAT DES CREANCES 428180 405443 22737
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 299 299
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 123150 123150
Personnel et comptes rattachés 38555 38555
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65842 65842
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21989 21989
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2283 2283
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1203 1203
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7827 7827
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 156336 156336
TOTAL – ETAT DES DETTES 417484 417484
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel