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BILAN SELAS 'PHARMACIE DES HAUTS DE SAINT CLOUD' 2021 Siren 493366322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	756	756		
Fonds commercial	3002615		3002615	3002615
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3155	3155		
Autres immobilisations corporelles	364717	339796	24921	29098
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	600		600	600
Prêts				
Autres immobilisations financières	45820	9143	36677	36758
TOTAL (I)	3417663	352851	3064813	3069071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	335303		335303	332469
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77063		77063	13029
Autres créances	22485		22485	31825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				830
Disponibilités	826487		826487	764938
Charges constatées d’avance	1850		1850	1092
TOTAL (II)	1263188		1263188	1144183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4680852	352851	4328001	4213255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1448435		1173490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	599289		442335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2135724		1703825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1559670		1802916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9403		63661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434348		462893	
Dettes fiscales et sociales	139786		138026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49071		41934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2192277		2509429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4328001		4213255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	868826		1149760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4575125		4575125	4604478
Production vendue biens				
Production vendue services	356533		356533	67512
Chiffres d’affaires nets	4931658		4931658	4671990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4436	
Total des produits d’exploitation (I)			4936094	4671990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3225914	3247923
Variation de stock (marchandises)			-2834	-21652
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191565	197773
Impôts, taxes et versements assimilés			16403	19888
Salaires et traitements			482157	426474
Charges sociales			172834	137970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14762	18558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4100801	4026933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			835293	645057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				35
Reprises sur provisions et transferts de charges				16019
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				16054
Dotations financières sur amortissements et provisions			81	1446
Intérêts et charges assimilées			27750	37949
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27831	39395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27831	-23341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			807462	621716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18129		8300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37007	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18129		45307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128		391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			54488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128		54879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18001		-9573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226174		169808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4954222		4733351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4354934		4291016	
BENEFICE OU PERTE	599289		442335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3003371		
Total Immobilisations corporelles		357288		10585
Total Immobilisations financières		46420		
Total Général		3407079		10585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3003371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				367872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46420
Total Général				3417663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	756			756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328189	14762		342951
AMORTISSEMENTS Total Général	328945	14762		343707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9062	81		9143
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9062	81		9143
TOTAL GENERAL	9062	81		9143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		81		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45820		45820	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77063	77063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11612	11612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10872	10872		
Charges constatées d’avance	1850	1850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147218	101398	45820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1559670	236219	1176665	146785
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	434348	434348		
Personnel et comptes rattachés	37767	37767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35435	35435		
Impôts sur les bénéfices	59726	59726		
T.V.A.	1414	1414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5444	5444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9403	9403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49071	49071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2192277	868826	1176665	146785
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel