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BILAN SELAS 'PHARMACIE DES HAUTS DE SAINT CLOUD' 2018 Siren 493366322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	756	756		
Fonds commercial	3002615		3002615	3002615
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3155	3155		
Autres immobilisations corporelles	329334	287751	41584	57500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	600		600	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	100308	16306	84002	84500
TOTAL (I)	3436769	307969	3128800	3145114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	283640		283640	264700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60495		60495	25147
Autres créances	177082		177082	182113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2155		2155	1262
Disponibilités	147625		147625	183105
Charges constatées d’avance	2715		2715	1744
TOTAL (II)	673712		673712	658072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4110481	307969	3802512	3803186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	875439		671216	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271488		251614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1234927		1010829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1953550		2186014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1734		3386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517493		494068	
Dettes fiscales et sociales	53220		83892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41588		24997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2567585		2792357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3802512		3803186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	851158		838806	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4266203		4266203	3984555
Production vendue biens				
Production vendue services	36578		36578	52719
Chiffres d’affaires nets	4302782		4302782	4037274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4302782	4037274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3109619	2897711
Variation de stock (marchandises)			-18940	18930
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178411	165950
Impôts, taxes et versements assimilés			13093	13147
Salaires et traitements			403268	367618
Charges sociales			157812	141688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16100	15024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3859364	3620070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			443418	417205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126	70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126	70
Dotations financières sur amortissements et provisions			658	4185
Intérêts et charges assimilées			57845	58992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58503	63176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58377	-63106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			385041	354098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4084		9006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4084		9006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1872		2990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1872		2990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2213		6015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115766		108500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4306992		4046350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4035505		3794736	
BENEFICE OU PERTE	271488		251614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3003371		
Total Immobilisations corporelles		332305		184
Total Immobilisations financières		100648		260
Total Général		3436325		444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3003371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				332490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100908
Total Général				3436769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	756			756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274806	16100		290906
AMORTISSEMENTS Total Général	275562	16100		291662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15648	658		16306
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15648	658		16306
TOTAL GENERAL	15648	658		16306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		658		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100308		100308	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60495	60495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2765	2765		
T. V. A.	19665	19665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	127931	127931		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26721	26721		
Charges constatées d’avance	2715	2715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	340600	240292	100308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1953550	237124	952161	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	517493	517493		
Personnel et comptes rattachés	27178	27178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23567	23567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2475	2475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1734	1734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41588	41588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2567585	851158	952161	764265
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	232463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7