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BILAN SELAS 'PHARMACIE DES HAUTS DE SAINT CLOUD' 2017 Siren 493366322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	756	756		
Fonds commercial	3002615		3002615	3002615
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3155	3155		
Autres immobilisations corporelles	329150	271651	57500	72785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	100148	15648	84500	88685
TOTAL (I)	3436325	291210	3145114	3164584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	264700		264700	283630
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25147		25147	22154
Autres créances	182113		182113	212006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1262		1262	573
Disponibilités	183105		183105	136813
Charges constatées d’avance	1744		1744	1870
TOTAL (II)	658072		658072	657046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4094396	291210	3803186	3821631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	671216		522442	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251614		239602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1010829		850043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2186014		2370899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3386		23171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494068		404003	
Dettes fiscales et sociales	83892		146872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24997		26642	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2792357		2971587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3803186		3821631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	838806		819502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3984555		3984555	3750880
Production vendue biens				
Production vendue services	52719		52719	32311
Chiffres d’affaires nets	4037274		4037274	3783190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4037274	3783190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2897711	2744430
Variation de stock (marchandises)			18930	-25881
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165950	147123
Impôts, taxes et versements assimilés			13147	11583
Salaires et traitements			367618	339353
Charges sociales			141688	140865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15024	11818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3620070	3369292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			417205	413899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	70
Dotations financières sur amortissements et provisions			4185	
Intérêts et charges assimilées			58992	70518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63176	70518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63106	-70448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354098	343451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9006		489	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9006		489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2990		274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2990		274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6015		215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108500		104064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4046350		3783749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3794736		3544148	
BENEFICE OU PERTE	251614		239602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3003371		
Total Immobilisations corporelles		332567		12739
Total Immobilisations financières		100648		
Total Général		3436586		12739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3003371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13000	332306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100648
Total Général			13000	3436325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	756			756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259782	15024		274806
AMORTISSEMENTS Total Général	260538	15024		275562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11463	4185		15648
TOTAL GENERAL	11463	4185		15648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4185		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100148			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9213			
T. V. A.	2289			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	130682			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39629			
Charges constatées d’avance	1744			
TOTAL ETAT DES CREANCES	309153	209005	100148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2186014	232463	951358	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	494068	494068		
Personnel et comptes rattachés	35142	35142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46302	46302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1108	1108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1340	1340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3386	3386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24997	24997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2792357	838806	951358	1002193
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	224886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8