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BILAN ROOFMART DIJON 2021 Siren 493313597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1113	1113		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	694	471	223	322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23569	9750	13820	3749
Autres immobilisations corporelles	68158	61877	6281	9193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12553		12553	534
TOTAL (I)	106087	73211	32876	13798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	442416	-26603	469018	309212
Avances et acomptes versés sur commandes	16186		16186	32230
Clients et comptes rattachés	462637	2817	459821	585279
Autres créances	125801		125801	63608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387628		387628	10000
Charges constatées d’avance	17895		17895	22542
TOTAL (II)	1452562	-23786	1476349	1022871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1558650	49425	1509225	1036669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	228506		320379	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30177		-91873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423683		393506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	678058		221984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385447		409170	
Dettes fiscales et sociales	21497		11635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	539		374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1085542		643163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1509225		1036669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3291057		3291057	3719546
Production vendue biens	24194		24194	21430
Production vendue services	97221		97221	92150
Chiffres d’affaires nets	3412471		3412471	3833125
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67173	65
Autres produits			1292	4818
Total des produits d’exploitation (I)			3480936	3838008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2963272	3278615
Variation de stock (marchandises)			-100404	40448
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-87853	-50737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1239
Autres achats et charges externes			648006	646926
Impôts, taxes et versements assimilés			7694	7843
Salaires et traitements				
Charges sociales			279	366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4834	3711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4362
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10089	353
Total des charges d’exploitation (II) 			3445916	3933125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35020	-95117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4013	5141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4013	5141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8550	5364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8550	5364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4537	-223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30483	-95340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1243		417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1243		3467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1549			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1549			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-306		3467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3486192		3846616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3456015		3938489	
BENEFICE OU PERTE	30177		-91873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1113		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		88013		11893
Total Immobilisations financières		534		12019
Total Général		89660		23912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1113
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7485	92421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12553
Total Général			7485	106087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1113			1113
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74749	4834	7485	72098
AMORTISSEMENTS Total Général	75862	4834	7485	73211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32800		59403	-26603
Sur comptes clients	10087		7270	2817
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42887		66673	-23786
TOTAL GENERAL	42887		66673	-23786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			66673	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12553	12553		
Clients douteux ou litigieux	3851	3851		
Autres créances clients	458787	458787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21584	21584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104217	104217		
Charges constatées d’avance	17895	17895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	618886	618886		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385447	385447		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20067	20067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1430	1430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	678058	678058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	539	539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1085542	1085542		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel