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BILAN ROOFMART DIJON 2020 Siren 493313597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1113	1113		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	694	372	322	421
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19161	15412	3749	3925
Autres immobilisations corporelles	68158	58965	9193	10820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	534		534	534
TOTAL (I)	89660	75862	13798	15701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				1239
Marchandises	342012	32800	309212	354022
Avances et acomptes versés sur commandes	32230		32230	
Clients et comptes rattachés	595366	10087	585279	446109
Autres créances	63608		63608	143243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10000		10000	8293
Charges constatées d’avance	22542		22542	12241
TOTAL (II)	1065758	42887	1022871	965146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1155418	118749	1036669	980847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	320379		309662	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-91873		10717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393506		485379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	221984		88040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409170		390428	
Dettes fiscales et sociales	11635		16491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	374		427	
Produits constatés d’avance (2)			81	
TOTAL (IV)	643163		495468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1036669		980847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3719461	85	3719546	4515457
Production vendue biens	21430		21430	17706
Production vendue services	92150		92150	102812
Chiffres d’affaires nets	3833040	85	3833125	4635975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65	56512
Autres produits			4818	333
Total des produits d’exploitation (I)			3838008	4692820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3278615	3976954
Variation de stock (marchandises)			40448	68708
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-50737	-74684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1239	-1118
Autres achats et charges externes			646926	643597
Impôts, taxes et versements assimilés			7843	7626
Salaires et traitements				
Charges sociales			366	405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3711	6431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4362	48281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			353	771
Total des charges d’exploitation (II) 			3933125	4676970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95117	15850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5141	4969
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5141	4969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5364	5716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5364	5716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-223	-746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95340	15104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	417		1242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3050		42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3467		1284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3467		1277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3846616		4699073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3938489		4688357	
BENEFICE OU PERTE	-91873		10717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1113		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		101950		1809
Total Immobilisations financières		534		
Total Général		103597		1809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1113
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15745	88013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				534
Total Général			15745	89660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1113			1113
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86783	3711	15745	74749
AMORTISSEMENTS Total Général	87897	3711	15745	75862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28438	4362		32800
Sur comptes clients	10152		65	10087
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38590	4362	65	42887
TOTAL GENERAL	38590	4362	65	42887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4362	65	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	534	534		
Clients douteux ou litigieux	15881	15881		
Autres créances clients	579485	579485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5660	5660		
T. V. A.	22778	22778		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35169	35169		
Charges constatées d’avance	22542	22542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	682049	682049		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	409170	409170		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11217	11217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	418	418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	221984	221984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	374	374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	643163	643163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel