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BILAN ROOFMART DIJON 2019 Siren 493313597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1113	1113		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	694	273	421	636
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33447	29522	3925	-3819
Autres immobilisations corporelles	67809	56989	10820	19825
Immobilisations en cours				4956
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	534		534	526
TOTAL (I)	103597	87897	15701	22123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1239		1239	-8
Marchandises	382460	28438	354022	418352
Avances et acomptes versés sur commandes				71691
Clients et comptes rattachés	456260	10152	446109	525688
Autres créances	143243		143243	114846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8293		8293	
Charges constatées d’avance	12241		12241	21800
TOTAL (II)	1003736	38590	965146	1152369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1107333	126486	980847	1174493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309662		288741	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10717		25921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	485379		474662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			90006	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88040		114878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390428		453956	
Dettes fiscales et sociales	16491		36278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	427		4713	
Produits constatés d’avance (2)	81			
TOTAL (IV)	495468		699830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	980847		1174493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	88040			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4515457		4515457	4009368
Production vendue biens	17706		17706	
Production vendue services	102812		102812	130774
Chiffres d’affaires nets	4635975		4635975	4140143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56512	37784
Autres produits			333	39
Total des produits d’exploitation (I)			4692820	4177966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3976954	3534368
Variation de stock (marchandises)			68708	-52964
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-74684	-97077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1118	-62
Autres achats et charges externes			643597	734402
Impôts, taxes et versements assimilés			7626	8664
Salaires et traitements				
Charges sociales			405	379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6431	8448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48281	130
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			771	9154
Total des charges d’exploitation (II) 			4676970	4145442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15850	32525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4969	4867
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4969	4867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5716	482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5716	482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-746	4385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15104	36910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1242		827	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1284		827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-4		1354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7		1354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1277		-527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5664		10462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4699073		4183660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4688357		4157739	
BENEFICE OU PERTE	10717		25921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1113		
Total Immobilisations corporelles		101950		
Total Immobilisations financières		526		8
Total Général		103589		8
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				534
Total Général				103597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1113			1113
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80353	25631	19200	86783
AMORTISSEMENTS Total Général	81466	25631	19200	87897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32945	48281	52788	28438
Sur comptes clients	10213		61	10152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43158	48281	52849	38590
TOTAL GENERAL	43158	48281	52849	38590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48281	52849	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	534		534	
Clients douteux ou litigieux	16085	16085		
Autres créances clients	440175	440175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2181	2181		
T. V. A.	52696	52696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88365	88365		
Charges constatées d’avance	12241	12241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	612278	611744	534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	390428	390428		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15103	15103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1388	1388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88040	88040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	427	427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81	81		
TOTAL – ETAT DES DETTES	495468	495468		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel