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BILAN ROOFMART DIJON 2017 Siren 493313597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1113	1113		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	693	57	635	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28491	23862	4628	8482
Autres immobilisations corporelles	67809	47984	19825	5230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	511		511	503
TOTAL (I)	98618	73018	25600	14216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	58		58	
Marchandises	398204	32944	365259	260007
Avances et acomptes versés sur commandes	24132		24132	
Clients et comptes rattachés	632078	11395	620682	544217
Autres créances	390040		390040	207212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				34126
Charges constatées d’avance	11833		11833	15799
TOTAL (II)	1456346	44340	1412006	1061362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1554965	117358	1437606	1075579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288770		272136	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30		66634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	448740		448770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31815			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92486		17217	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	834399		606177	
Dettes fiscales et sociales	29952		5306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212		-1891	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	988866		626809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1437606		1075579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3604767	21150	3625918	3911771
Production vendue biens				
Production vendue services	155698	24	155722	163674
Chiffres d’affaires nets	3760465	21174	3781640	4075446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7853	15159
Autres produits			43	190
Total des produits d’exploitation (I)			3789537	4090796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3272475	3486760
Variation de stock (marchandises)			-104701	-53304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-36011	-65934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58	
Autres achats et charges externes			650839	576834
Impôts, taxes et versements assimilés			8153	7303
Salaires et traitements				
Charges sociales			345	381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8515	5471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1278	16020
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4013	16969
Total des charges d’exploitation (II) 			3804849	3990502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15311	100293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4244	5021
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4244	5021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2437	5910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2437	5910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1806	-889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13505	99404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22337			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22337			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8472		-653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8472		-653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13865		653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	389		33423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3816119		4095817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3816149		4029183	
BENEFICE OU PERTE	-30		66634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1113		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		77102		19891
Total Immobilisations financières		503		7
Total Général		78719		19899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1113
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				511
Total Général				98618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1113			1113
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63389	8515		71904
AMORTISSEMENTS Total Général	64502	8515		73018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33494		550	32944
Sur comptes clients	14414	1278	4296	11395
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47908	1278	4846	44340
TOTAL GENERAL	47908	1278	4846	44340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1278	4846	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	511	511		
Clients douteux ou litigieux	19430			
Autres créances clients	612647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33030			
T. V. A.	83950			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	123125			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149933			
Charges constatées d’avance	11833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1034463	1034463		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31815	31815		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	834399	834399		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29952	29952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212	212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	896379	896379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel