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BILAN POULAILLON 2021 Siren 493311435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	320220	303651	16569	27283
Concessions, brevets et droits similaires	568070	84350	483719	484067
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40000		40000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26529	13788	12742	13639
Autres immobilisations corporelles	172915	87098	85817	46734
Immobilisations en cours				42173
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18979520	5000000	13979520	14919520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	267100		267100	266000
TOTAL (I)	20374353	5488887	14885467	15799415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2700		2700	
Clients et comptes rattachés	1722152		1722152	3606988
Autres créances	12438891	1075000	11363891	12061946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	666274		666274	629977
Charges constatées d’avance	79117		79117	43433
TOTAL (II)	14909133	1075000	13834133	16342345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35283486	6563887	28719600	32141760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5111119		5111119	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10034946		10034946	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	511112		511112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		1000000	
Report à nouveau	2056708		2243072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1175941		-186364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17537944		18713885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17314		17314	
TOTAL (III)	17314		17314	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4119098		4760150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5807111		7209320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89662		171353	
Dettes fiscales et sociales	999440		1103060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2618		1600	
Autres dettes	146411		165077	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11164341		13410561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28719600		32141760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8541651		9632302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6396		7198	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4603162		4603162	4596653
Chiffres d’affaires nets	4603162		4603162	4596653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48233	12985
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23527	24071
Autres produits			487860	457468
Total des produits d’exploitation (I)			5162782	5091176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1321	1422
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			770	4730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1464309	1394897
Impôts, taxes et versements assimilés			111179	129102
Salaires et traitements			1862590	1635996
Charges sociales			688214	648279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66016	75780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1075000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17314
Autres charges			12292	12013
Total des charges d’exploitation (II) 			5281690	3919533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118909	1171644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			318648	297196
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318648	297196
Dotations financières sur amortissements et provisions			940000	1010000
Intérêts et charges assimilées			81694	103200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1021694	1113200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-703046	-816004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-821955	355640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1746			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1746			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3670		106119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42225		-793	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45895		105325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44149		-105325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-1527	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	309837		438206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5483176		5388372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6659117		5574736	
BENEFICE OU PERTE	-1175941		-186364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	253232		150943	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23527		24071	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	487854		457450	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	197			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		320220		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		560570		47500
Total Immobilisations corporelles		156897		85693
Total Immobilisations financières		19245520		1100
Total Général		20283207		134293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				320220
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				608070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43146	199444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19246620
Total Général			43146	20374353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	292937	10714		303651
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76503	7847		84350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54352	47455	921	100885
AMORTISSEMENTS Total Général	423791	66016	921	488887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	47455			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17314
Total Provisions pour risques et charges	17314			17314
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	4060000	940000	5000000	
sur immobilisations – titres de participation				1516
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5	8		
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	267100		267100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1722152	1722152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59428	59428		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2531839	2531839		
T. V. A.	16135	16135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3888	3888		
Groupe et associés	9457492	9457492		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	370109	370109		
Charges constatées d’avance	79117	79117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14507259	14240159	267100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17406	17406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4101693	1479002	2572942	49749
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	89662	89662		
Personnel et comptes rattachés	235187	235187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406175	406175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	328790	328790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29289	29289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2618	2618		
Groupe et associés	5802111	5802111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146411	146411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11164342	8541651	2572942	49749
Emprunts souscrits en cours d’exercice	462708			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1068468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel