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BILAN POULAILLON 2020 Siren 493311435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	320220	292937	27283	73544
Concessions, brevets et droits similaires	560570	76503	484067	494305
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24347	10708	13639	9676
Autres immobilisations corporelles	90377	43644	46734	44122
Immobilisations en cours	42173		42173	42173
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18979520	4060000	14919520	15929520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	266000		266000	266000
TOTAL (I)	20283207	4483791	15799415	16859340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3606988		3606988	4088121
Autres créances	12061946		12061946	7746652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	629977		629977	77935
Charges constatées d’avance	43433		43433	45443
TOTAL (II)	16342345		16342345	11958150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36625551	4483791	32141760	28817490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5111119		5111119	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10034946		10034946	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	511112		511112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		1000000	
Report à nouveau	2243072		1122409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-186364		1120663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18713885		18900249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17314			
TOTAL (III)	17314			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4760150		4641619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7209320		3919546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171353		171036	
Dettes fiscales et sociales	1103060		1082114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1600		4106	
Autres dettes	165077		98819	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13410561		9917241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32141760		28817490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9632302		5937008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7198		1901	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4596653		4596653	4760568
Chiffres d’affaires nets	4596653		4596653	4760568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12985	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24071	24642
Autres produits			457468	569724
Total des produits d’exploitation (I)			5091176	5354934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1422	921
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4730	948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1394897	1496107
Impôts, taxes et versements assimilés			129102	115728
Salaires et traitements			1635996	1642344
Charges sociales			648279	655362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75780	73552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17314	
Autres charges			12013	2015
Total des charges d’exploitation (II) 			3919533	3986978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1171644	1367956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			297196	2254693
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				7363
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297196	2262056
Dotations financières sur amortissements et provisions			1010000	1190000
Intérêts et charges assimilées			103200	97909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1113200	1287909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-816004	974147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			355640	2342103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9888	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106119		1117673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-793		12550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105325		1130223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105325		-1117600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1527		15688	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	438206		88152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5388372		7629613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5574736		6508950	
BENEFICE OU PERTE	-186364		1120663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	150943		214764	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24071		24642	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	457450		569454	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		320895		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		593877		
Total Immobilisations corporelles		142504		25062
Total Immobilisations financières		19245520		
Total Général		20302796		25062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			675	320220
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33307	560570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10669	156897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19245520
Total Général			44651	20283207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	247351	46261	675	292937
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99572	11031	34100	76503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46533	18488	10669	54352
AMORTISSEMENTS Total Général	393456	75780	45444	423791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17314
Total Provisions pour risques et charges		17314		17314
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4060000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3050000	1010000		4060000
TOTAL GENERAL	3050000	1027314		4077314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17314		
                                             - Financières		1010000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	266000		266000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3606988	3606988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50827	50827		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2825483	784345	2041138	
T. V. A.	43552	43552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4331	4331		
Groupe et associés	8959388	8959388		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178366	178366		
Charges constatées d’avance	43433	43433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15978368	13671230	2307138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52697	52697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4707453	929194	3475089	303170
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	171353	171353		
Personnel et comptes rattachés	180637	180637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302072	302072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	589056	589056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31295	31295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1600	1600		
Groupe et associés	7204320	7204320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165077	165077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13410561	9632302	3475089	303170
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	286766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel