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BILAN POULAILLON 2016 Siren 493311435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	320895	111739	209156	174064
Concessions, brevets et droits similaires	530889	48024	482865	479323
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				195523
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6814	1013	5801	10
Autres immobilisations corporelles	15269	15033	236	2409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11763160		11763160	11335415
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325546		325546	16000
TOTAL (I)	12962572	175809	12786763	12202744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1590001		1590001	1070857
Autres créances	10954260		10954260	2908055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1421759		1421759	21736
Charges constatées d’avance	27641		27641	4194
TOTAL (II)	13993661		13993661	4004842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26956233	175809	26780424	16207586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5111119		3906300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10034946		5589359	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	390630		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600000		450000	
Report à nouveau	390591		225385	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	745061		405836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17272347		10876880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4951224		501461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3008539		3073036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187816		297753	
Dettes fiscales et sociales	845593		695457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	514905		762999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9508077		5330705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26780424		16207586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6508077		5330705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	982		1461	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3060798		3060798	2660689
Chiffres d’affaires nets	3060798		3060798	2660689
				
Production stockée				
Production immobilisée			15000	60000
Subventions d’exploitation			3000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2643	2238
Autres produits			210432	169986
Total des produits d’exploitation (I)			3291873	2895912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			899	1056
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32	1075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			852122	717761
Impôts, taxes et versements assimilés			108636	88737
Salaires et traitements			1154382	1044982
Charges sociales			474308	419239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60166	52429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167	958
Total des charges d’exploitation (II) 			2650712	2326238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			641161	569674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			136097	99294
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges			2978	8925
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139076	108221
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57289	5283
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57289	5283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81787	102938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			722948	672612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	349032			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	349032			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18529		54149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74486			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93015		54149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	256017		-54149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			22895	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233904		189731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3779981		3004133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3034920		2598297	
BENEFICE OU PERTE	745061		405836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42869		6960	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2643		2238	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	210359		169962	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			945	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		245895		75000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		705665		20747
Total Immobilisations corporelles		15411		6671
Total Immobilisations financières		11351415		933650
Total Général		12318386		1036068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				320895
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195523		530889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			196359	12088705
Total Général		195523	196359	12962572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	71831	39908		111739
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30819	17205		48024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12993	3053		16046
AMORTISSEMENTS Total Général	115643	60166		175809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325546		325546	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1590001	1590001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38564	38564		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	539616	539616		
T. V. A.	120708	120708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10166145	10166145		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89228	89228		
Charges constatées d’avance	27641	27641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12897448	12571902	325546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1951224	1951224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000		1950000	1050000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187816	187816		
Personnel et comptes rattachés	153848	153848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152295	152295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	464308	464308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75142	75142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3008539	3008539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	514905	514905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9508077	6508077	1950000	1050000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4445000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	33