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BILAN PHILEAS FOGG 2019 Siren 493307870				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	198413	166413	32000	27253
Immobilisations financières	2110		2110	2110
Total Actif Immobilisé	200523	166413	34110	29363
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1025		1025	876
Stock marchandises	913		913	634
Avances et acomptes versés sur commandes	2700		2700	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	32195		32195	1208
Valeurs mobilières de placement	6005		6005	6005
Disponibilités	97984		97984	108763
Caisse	349		349	2428
Charges constatées d’avance	88		88	299
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	141259		141259	120214
Total général Actif	341782	71652		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			79335	127417
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15501	-48081
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			103636	88135
Provisions pour risques et charges - Total II				1500
Emprunts et dettes assimilées			26342	14000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14780	9632
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			30612	36310
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			71733	59942
Total général Passif			175369	149577
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	67998		71652	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	195822		193104	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		2956	
Autres produits	4497		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	269317		267719	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	104273		95313	
Variation de stock (marchandises)	-278		417	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	958		459	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-149		544	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42077		43931	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5354		4318	
Rémunérations du personnel 	58390		47280	
Charges sociales	19160		14197	
Dotations aux amortissements	21761		21228	
Dotations aux provisions	-1500		1500	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	396		83407	
Total des charges d’exploitation	250441		312593	
Résultat d’exploitation	18876		-44874	
Produits financiers	221		5414	
Produits exceptionnels				
Charges financières	653		620	
Charges exceptionnelles			5178	
Impôts sur les bénéfices	2944		2823	
Bénéfice ou perte	15501		-48081	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			26508	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			174015	
Total Immobilisations (Augmentations)			26508	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel