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BILAN PHARMACIE DES PLANTES 2018 Siren 493394175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2283000		2283000	2283000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	886915	410790	476124	527366
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184476	112537	71939	91673
Autres immobilisations corporelles	653715	425851	227864	279219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37775		37775	37775
Créances rattachées à des participations	20000		20000	20000
Autres titres immobilisés	1800		1800	1800
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	4067756	949178	3118578	3240909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1051924		1051924	1302690
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5842		5842	19173
Autres créances	260313		260313	244468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19237		19237	31597
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1337316		1337316	1597929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5405072	949178	4455894	4838838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	675434		527738	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64742		147696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1455176		1390434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2398992		2669250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1455		8969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461647		588137	
Dettes fiscales et sociales	138625		182047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3000719		3448404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4455894		4838838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1091015		1261288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5272973		5272973	5412339
Production vendue biens				
Production vendue services	125061		125061	126876
Chiffres d’affaires nets	5398034		5398034	5539215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3206	3811
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14992	-805
Autres produits			1690	47
Total des produits d’exploitation (I)			5417921	5542268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3502646	3740780
Variation de stock (marchandises)			250766	1957
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3333	7558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380734	373670
Impôts, taxes et versements assimilés			88044	88462
Salaires et traitements			667017	692409
Charges sociales			217804	213719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122331	118338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10704	17461
Total des charges d’exploitation (II) 			5243379	5254354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174541	287915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			51	50
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88745	98902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88745	98902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88694	-98852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85847	189062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14228			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14228			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14228		250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6878		41616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5417972		5542568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5353230		5394872	
BENEFICE OU PERTE	64742		147696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2283000		
Total Immobilisations corporelles		1725105		
Total Immobilisations financières		59651		
Total Général		4067756		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2283000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1725105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59651
Total Général				4067756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	826847	122331		949178
AMORTISSEMENTS Total Général	826847	122331		949178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000		20000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5842	5842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61057	61057		
T. V. A.	19125	19125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1263	1263		
Groupe et associés	2000	2000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176868	176868		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	286230	266154	20076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	211876	211876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2187116	277412	1079789	829915
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	461647	461647		
Personnel et comptes rattachés	44265	44265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47271	47271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30141	30141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16947	16947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1455	1455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3000719	1091015	1079789	829915
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	379296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21