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BILAN PHARMACIE DES PLANTES 2017 Siren 493394175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2283000		2283000	2283000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	886915	359548	527366	562478
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184476	92803	91673	104934
Autres immobilisations corporelles	653715	374496	279219	303380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37775		37775	37775
Créances rattachées à des participations	20000		20000	20000
Autres titres immobilisés	1800		1800	1800
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	4067756	826847	3240909	3313443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1302690		1302690	1304647
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19173		19173	34271
Autres créances	244468		244468	216681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31597		31597	47585
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1597929		1597929	1603184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5665685	826847	4838838	4916627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	527738		354877	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147696		172860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1390434		1242738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2669250		2886423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8969		415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	588137		616531	
Dettes fiscales et sociales	182047		170520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3448404		3673889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4838838		4916627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1261288		1183940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5412339		5412339	5641065
Production vendue biens				
Production vendue services	126876		126876	133208
Chiffres d’affaires nets	5539215		5539215	5774273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3811	1656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-805	18811
Autres produits			47	123
Total des produits d’exploitation (I)			5542268	5794862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3740780	3916324
Variation de stock (marchandises)			1957	-54869
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7558	6081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			373670	392606
Impôts, taxes et versements assimilés			88462	89037
Salaires et traitements			692409	706480
Charges sociales			213719	231707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118338	114273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17461	26315
Total des charges d’exploitation (II) 			5254354	5427953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287915	366909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			50	29
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98902	123965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98902	123965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98852	-123936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189062	242973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			18512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250		-8512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41616		61601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5542568		5804891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5394872		5632031	
BENEFICE OU PERTE	147696		172860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2283000		
Total Immobilisations corporelles		1680501		45804
Total Immobilisations financières		59651		
Total Général		4023152		45804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2283000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1200	1725105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59651
Total Général			1200	4067756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	709709	118338	1200	826847
AMORTISSEMENTS Total Général	709709	118338	1200	826847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1349			
Impôts sur les bénéfices	55349			
T. V. A.	25109			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1461			
Groupe et associés	2000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159200			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	283717	263717	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102839	102839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2566412	379296	1088710	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	588137	588137		
Personnel et comptes rattachés	46585	46585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51624	51624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55219	55219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28619	28619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8969	8969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3448404	1261288	1088710	1098406
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80764			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	382445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21