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BILAN PHARMACIE CONSEIL BOLIVAR 2018 Siren 493397830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1369500		1369500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				1
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1
Autres immobilisations corporelles	161055	144363	16692	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31583		31583	
TOTAL (I)	1563038	144363	1418675	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	288707		288707	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66100		66100	
Autres créances	4031		4031	
Capital souscrit et appelé, non versé				1
Valeurs mobilières de placement	19789		19789	
Disponibilités	17267		17267	
Charges constatées d’avance	81		81	
TOTAL (II)	395976		395976	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1959014	144363	1814651	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6020			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	101714			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62542			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171075			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1265446			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36374			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247552			
Dettes fiscales et sociales	55675			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8530			
Autres dettes	30000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1643576			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1814651			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	500072			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2439619		2439619	1
Production vendue biens				
Production vendue services	17406		17406	
Chiffres d’affaires nets	2457025		2457025	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10533	
Total des produits d’exploitation (I)			2467558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1822867	
Variation de stock (marchandises)			31215	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1189	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119655	
Impôts, taxes et versements assimilés			14584	
Salaires et traitements			265561	
Charges sociales			109855	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2368811	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98746	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17045	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17045	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17045	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81701	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	217			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4741			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4741			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4524			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14635			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2467775			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2405233			
BENEFICE OU PERTE	62542			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18573			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37113			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1369500		
Total Immobilisations corporelles		160433		622
Total Immobilisations financières		31583		900
Total Général		1561516		1522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1369500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32483
Total Général				1563038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140479	3885		144363
AMORTISSEMENTS Total Général	140479	3885		144363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31583		31583	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66100	66100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	302	302		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1582	1582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2148	2148		
Charges constatées d’avance	81	81		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101795	70212	31583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1265446	121941	500264	
Emprunts et dettes financières divers	550	550		
Fournisseurs et comptes rattachés	247552	247552		
Personnel et comptes rattachés	18256	18256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21464	21464		
Impôts sur les bénéfices	5131	5131		
T.V.A.	3474	3474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7350	7350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8530	8530		
Groupe et associés	35824	35824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30000	30000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1643576	500072	500264	643240
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	42000			
Engagement de crédit-bail mobilier	81235			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43066			
Personnel extérieur à l’entreprise	4119			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21711			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50759			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119655			
Taxe professionnelle	3500			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11084			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14584			
Montant de la TVA. collectée	115826			
Total TVA. déductible sur biens et services	103623			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7