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BILAN PHARMACIE CONSEIL BOLIVAR 2017 Siren 493397830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1369500		1369500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	160433	140479	19954	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31583		31583	
TOTAL (I)	1561516	140479	1421037	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	319922		319922	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65884		65884	
Autres créances	11105		11105	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4054		4054	
Disponibilités	77370		77370	
Charges constatées d’avance	426		426	
TOTAL (II)	478761		478761	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2040277	140479	1899798	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6020			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43827			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99887			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150534			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1386162			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31063			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233144			
Dettes fiscales et sociales	60365			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8530			
Autres dettes	30000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1749264			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1899798			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483819			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2403837		2403837	
Production vendue biens				
Production vendue services	24083		24083	
Chiffres d’affaires nets	2427920		2427920	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9674	
Total des produits d’exploitation (I)			2437594	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1768437	
Variation de stock (marchandises)			49378	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2385	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125004	
Impôts, taxes et versements assimilés			11432	
Salaires et traitements			236195	
Charges sociales			99003	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4801	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			2296639	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140956	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19046	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19046	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18968	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121987	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	336			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8012			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8012			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7676			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14425			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2438008			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2338121			
BENEFICE OU PERTE	99887			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17143			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36846			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1369500		
Total Immobilisations corporelles		153432		7000
Total Immobilisations financières		31583		
Total Général		1554515		7000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1369500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31583
Total Général				1561516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135678	4801		140479
AMORTISSEMENTS Total Général	135678	4801		140479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31583			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65884			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8953			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2152			
Charges constatées d’avance	426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	108997	77414	31583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1386162	120716	495239	
Emprunts et dettes financières divers	602	602		
Fournisseurs et comptes rattachés	233144	233144		
Personnel et comptes rattachés	16939	16939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33620	33620		
Impôts sur les bénéfices	4919	4919		
T.V.A.	75	75		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4813	4813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8530	8530		
Groupe et associés	30461	30461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30000	30000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1749264	483819	495239	770206
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	42000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39167			
Personnel extérieur à l’entreprise	328			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29142			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56368			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125004			
Taxe professionnelle	3485			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7947			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11432			
Montant de la TVA. collectée	105833			
Total TVA. déductible sur biens et services	102468			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5