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BILAN PHARMACIE CONSEIL BOLIVAR 2016 Siren 493397830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1369500		1369500	679500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	153432	135678	17754	6228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31583		31583	15507
TOTAL (I)	1554515	135678	1418837	701235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	369300		369300	241799
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62828		62828	37038
Autres créances	45905		45905	13958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3977		3977	
Disponibilités	185895		185895	3374
Charges constatées d’avance	408		408	748
TOTAL (II)	668313		668313	296916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2222829	135678	2087151	998151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6020		6020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118997		76313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33170		42684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92647		125817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1505666		610838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30820		67108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240617		160332	
Dettes fiscales et sociales	43724		34056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8530			
Autres dettes	165148			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1994504		872334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2087151		998151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	608342		352130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			27247	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1900866		1900866	1843810
Production vendue biens				
Production vendue services	12150		12150	15550
Chiffres d’affaires nets	1913016		1913016	1859360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7356	8153
Total des produits d’exploitation (I)			1920372	1867513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1563628	1427822
Variation de stock (marchandises)			-127502	-32901
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			993	371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159258	120399
Impôts, taxes et versements assimilés			37662	14607
Salaires et traitements			175259	172311
Charges sociales			76026	78611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5211	4771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1890535	1785991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29838	81522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	64
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64146	27026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64146	27026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64095	-26963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34257	54559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3062		567	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3062		567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1976		3075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1976		3075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1087		-2508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1923486		1868144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1956657		1825459	
BENEFICE OU PERTE	-33170		42684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4954		1383	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34698		38974	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		679500		690000
Total Immobilisations corporelles		136695		16737
Total Immobilisations financières		15507		16076
Total Général		831702		722813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1369500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31583
Total Général				1554515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130467	5211		135678
AMORTISSEMENTS Total Général	130467	5211		135678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31583			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62828			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2877			
T. V. A.	17060			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25968			
Charges constatées d’avance	408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140725	109142	31583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1505666	119504	490265	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240617	240617		
Personnel et comptes rattachés	14749	14749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27257	27257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1718	1718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8530	8530		
Groupe et associés	30820	30820		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165148	165148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1994504	608342	490265	895897
Emprunts souscrits en cours d’exercice	983016			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38433		40117	
Personnel extérieur à l’entreprise	8351		2704	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77409		51845	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35066		25732	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	159258		120399	
Taxe professionnelle	1505		1545	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36157		13062	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37662		14607	
Montant de la TVA. collectée	85678		85570	
Total TVA. déductible sur biens et services	92613		85111	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2