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BILAN NDJ PARIS 2020 Siren 493361521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1109819		1109819	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	471893	405385	66508	
Autres immobilisations corporelles	1758260	1577674	180586	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	176755		176755	
TOTAL (I)	3516827	1983059	1533768	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24911		24911	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5780798	62000	5718798	
Avances et acomptes versés sur commandes	108902		108902	
Clients et comptes rattachés	5574797	774650	4800147	
Autres créances	1864294		1864294	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	210006		210006	
Disponibilités	15697		15697	
Charges constatées d’avance	3442		3442	
TOTAL (II)	13582848	836650	12746197	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17099674	2819709	14279965	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-489241			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20207			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559666			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2937129			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2185064			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6783127			
Dettes fiscales et sociales	838409			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	804141			
Produits constatés d’avance (2)	132429			
TOTAL (IV)	13680299			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14279965			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13682079			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2937129			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27346004	466795	27812799	
Production vendue biens				
Production vendue services	1950005		1950005	
Chiffres d’affaires nets	29296009	466795	29762804	
				
Production stockée			-25676	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13232	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226436	
Autres produits			12161	
Total des produits d’exploitation (I)			29988957	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23777489	
Variation de stock (marchandises)			716434	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60312	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2229759	
Impôts, taxes et versements assimilés			370066	
Salaires et traitements			1688451	
Charges sociales			782231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119794	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149580	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			846	
Total des charges d’exploitation (II) 			29894962	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93995	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50376	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50376	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50177	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43818	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13176			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36787			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36787			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23611			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30002332			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29982125			
BENEFICE OU PERTE	20207			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	224892			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1109819		
Total Immobilisations corporelles		2135185	94968	
Total Immobilisations financières		180999		
Total Général		3426003	94968	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1109819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2230153
Prêts et immobilisations financières			4144	
Total Immobilisations financières			4144	176855
Total Général			4144	3516827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1863265	119794		1983059
AMORTISSEMENTS Total Général	1863265	119794		1983059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	77000	10000	25000	62000
Sur comptes clients	635312	139580	242	774650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	712312	149580	25242	836650
TOTAL GENERAL	752312	149580	25242	876650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149580	25242	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176755		176755	
Clients douteux ou litigieux	954002	954002		
Autres créances clients	4620795	4620795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	164	164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	802156	802156		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17127	17127		
Divers	25769	25769		
Groupe et associés	538	538		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1018540	1018540		
Charges constatées d’avance	3442	3442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7619288	7442533	176755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2937129	2937129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1768		1768	
Fournisseurs et comptes rattachés	6783127	6783127		
Personnel et comptes rattachés	217459	217459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361830	361830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215038	215038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44083	44083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2183296	683296	1500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	804141	804141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	132429	132429		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13680299	12178531	1501768	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	512976			
Location, charges locatives et de copropriété	631689			
Personnel extérieur à l’entreprise	29078			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	355600			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	700417			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2229759			
Taxe professionnelle	80218			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	289848			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	370066			
Montant de la TVA. collectée	5508326			
Total TVA. déductible sur biens et services	5478048			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	46